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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 440.00 | 17 953.00 | 487.00 | 18 440.00 |
AH Fonds commercial | 485 700.00 | | 485 700.00 | 485 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 693.00 | 35 466.00 | 135 227.00 | 170 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 048 516.00 | 2 054 466.00 | 994 051.00 | 3 048 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 735 099.00 | 2 107 885.00 | 1 627 215.00 | 3 735 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425 969.00 | 177 471.00 | 1 248 498.00 | 1 425 969.00 |
BZ Autres créances | 1 479 269.00 | | 1 479 269.00 | 1 479 269.00 |
CF Disponibilités | 426 344.00 | | 426 344.00 | 426 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 716.00 | | 97 716.00 | 97 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 429 298.00 | 177 471.00 | 3 251 827.00 | 3 429 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 164 397.00 | 2 285 356.00 | 4 879 042.00 | 7 164 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 110 064.00 | | | 1 110 064.00 |
DH Report à nouveau | | 777 553.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 852.00 | 512 511.00 | | 421 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 916.00 | 1 400 064.00 | | 1 641 916.00 |
DP Provisions pour risques | 116 919.00 | 195 541.00 | | 116 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 919.00 | 195 541.00 | | 116 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 364.00 | 1 549 374.00 | | 1 076 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 250.00 | 224 706.00 | | 226 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 952.00 | 932 087.00 | | 1 449 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 259.00 | 190 471.00 | | 115 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 896.00 | 48 262.00 | | 105 896.00 |
EA Autres dettes | 119 954.00 | 17 142.00 | | 119 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 532.00 | | | 26 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 120 207.00 | 2 962 042.00 | | 3 120 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 879 042.00 | 4 557 647.00 | | 4 879 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 608 800.00 | | 1 593 500.00 | 2 608 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 983 100.00 | 3 219 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 983 100.00 | 3 219 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 608 800.00 | | 1 593 500.00 | 2 608 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 787 000.00 | 652 200.00 | 349 300.00 | 1 787 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 787 000.00 | 652 200.00 | 349 300.00 | 1 787 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 250.00 | 153 021.00 | 73 229.00 | 226 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 952.00 | 1 449 952.00 | | 1 449 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 825.00 | 62 825.00 | | 62 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 849.00 | 38 849.00 | | 38 849.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 896.00 | 105 896.00 | | 105 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 954.00 | 119 954.00 | | 119 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 532.00 | 26 532.00 | | 26 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 208 017.00 | 1 208 017.00 | | 1 208 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 952.00 | | 217 952.00 | 217 952.00 |
VB T. V. A. | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 076 364.00 | 604 753.00 | 471 611.00 | 1 076 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 241.00 | 45 241.00 | | 45 241.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 424 057.00 | 1 424 057.00 | | 1 424 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 716.00 | 97 716.00 | | 97 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 014 704.00 | 2 785 002.00 | 229 702.00 | 3 014 704.00 |
VW T.V.A. | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 120 207.00 | 2 575 367.00 | 544 840.00 | 3 120 207.00 |