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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 280 498.00 | | 280 498.00 | 280 498.00 |
BZ Autres créances | 225 855.00 | | 225 855.00 | 225 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 375 096.00 | | 3 375 096.00 | 3 375 096.00 |
CF Disponibilités | 952 526.00 | | 952 526.00 | 952 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 554 266.00 | | 4 554 266.00 | 4 554 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 834 764.00 | | 4 834 764.00 | 4 834 764.00 |
CU Autres participations | 280 498.00 | | 280 498.00 | 280 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 500.00 | 850 500.00 | | 850 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 050.00 | 8 485.00 | | 85 050.00 |
DG Autres réserves | 3 944 352.00 | 161 232.00 | | 3 944 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 965.00 | 3 944 685.00 | | -67 965.00 |
DL TOTAL (I) | 4 811 937.00 | 4 964 902.00 | | 4 811 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 849.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | 102.00 | | 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 370.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 532.00 | 808.00 | | 1 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 749.00 | 131 767.00 | | 20 749.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | 264.00 | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 827.00 | 148 161.00 | | 22 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 834 764.00 | 5 113 063.00 | | 4 834 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 827.00 | 148 161.00 | | 22 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 220.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 599.00 | |
GE Autres charges | | | 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 213.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | 5 009 350.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 5 009 350.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 931 900.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 931 900.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 077 450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 131 767.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 474.00 | 5 028 252.00 | | 86 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 439.00 | 1 083 566.00 | | 154 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 965.00 | 3 944 685.00 | | -67 965.00 |