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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 294.00 | 13 831.00 | 1 463.00 | 15 294.00 |
AP Constructions | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 111.00 | 68 208.00 | 31 902.00 | 100 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 278.00 | 6 474.00 | 1 803.00 | 8 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 920.00 | 680 196.00 | 761 724.00 | 1 441 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 219.00 | 1 151.00 | 82 069.00 | 83 219.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 376.00 | 21 192.00 | 14 184.00 | 35 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 944.00 | | 116 944.00 | 116 944.00 |
BZ Autres créances | 107 835.00 | | 107 835.00 | 107 835.00 |
CF Disponibilités | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 177.00 | 22 342.00 | 335 835.00 | 358 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 097.00 | 702 539.00 | 1 097 559.00 | 1 800 097.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 302 537.00 | 579 777.00 | 722 760.00 | 1 302 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 997.00 | | | 408 997.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 555 168.00 | | | 2 555 168.00 |
DH Report à nouveau | -2 769 238.00 | | | -2 769 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 306.00 | | | 27 306.00 |
DL TOTAL (I) | 222 233.00 | | | 222 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 361.00 | | | 279 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 807.00 | | | 326 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 345.00 | | | 141 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 813.00 | | | 127 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 325.00 | | | 875 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 559.00 | | | 1 097 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 077.00 | | | 537 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 289 976.00 | 975.00 | 290 950.00 | 289 976.00 |
FG Production vendue services | 202 400.00 | | 202 400.00 | 202 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 376.00 | 975.00 | 493 351.00 | 492 376.00 |
FM Production stockée | | | -16 890.00 | |
FN Production immobilisée | | | 353 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6.00 | | | 6.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 911.00 | | | -103 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 608.00 | | | 850 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 302.00 | | | 823 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 306.00 | | | 27 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 853.00 | | 374 682.00 | 1 263 853.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 966 834.00 | | 335 703.00 | 966 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 614.00 | 1 441 920.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 302 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 614.00 | 120 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 294.00 | | 2 000.00 | 13 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 930.00 | | 36 979.00 | 279 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 168.00 | 174 714.00 | 191 685.00 | 697 168.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 414 065.00 | 165 712.00 | | 414 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 810.00 | 3 021.00 | | 10 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 293.00 | 5 981.00 | 191 685.00 | 272 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 284.00 | | 13 942.00 | 36 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 284.00 | | 13 942.00 | 36 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 284.00 | | 13 942.00 | 36 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 302.00 | 95 669.00 | 121 633.00 | 217 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 345.00 | 141 345.00 | | 141 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 934.00 | 56 934.00 | | 56 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
UX Autres créances clients | 116 944.00 | 116 944.00 | | 116 944.00 |
VB T. V. A. | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 571.00 | 46 956.00 | 216 615.00 | 263 571.00 |
VI Groupe et associés | 109 505.00 | 109 505.00 | | 109 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 106.00 | | | 118 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 911.00 | 103 911.00 | | 103 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 823.00 | 236 028.00 | 3 795.00 | 239 823.00 |
VW T.V.A. | 46 243.00 | 46 243.00 | | 46 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 325.00 | 537 077.00 | 338 248.00 | 875 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 116.00 | | | 69 116.00 |
ST Autres comptes | 82 886.00 | | | 82 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 417.00 | | | 38 417.00 |
YT Sous‐traitance | 53 816.00 | | | 53 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 221.00 | | | 104 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 489.00 | | | 85 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 235.00 | | | 244 235.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |