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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 356 100.00 | | 356 100.00 | 356 100.00 |
AP Constructions | 383 855.00 | 284 463.00 | 99 392.00 | 383 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 067.00 | 251 363.00 | 47 704.00 | 299 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 039.00 | 80 472.00 | 269 566.00 | 350 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 484.00 | | 36 484.00 | 36 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 546.00 | 616 298.00 | 809 247.00 | 1 425 546.00 |
BT Marchandises | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 956.00 | | 33 956.00 | 33 956.00 |
BZ Autres créances | 65 697.00 | | 65 697.00 | 65 697.00 |
CF Disponibilités | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 451.00 | | 49 451.00 | 49 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 376.00 | | 164 376.00 | 164 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 922.00 | 616 298.00 | 973 623.00 | 1 589 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
DG Autres réserves | 232 153.00 | 198 005.00 | | 232 153.00 |
DH Report à nouveau | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 499.00 | 114 147.00 | | 1 499.00 |
DL TOTAL (I) | 267 041.00 | 345 541.00 | | 267 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 341.00 | 120 682.00 | | 485 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 346.00 | 262.00 | | 4 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 867.00 | 112 047.00 | | 165 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 027.00 | 61 642.00 | | 51 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 582.00 | 294 634.00 | | 706 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 623.00 | 640 176.00 | | 973 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 537.00 | 267 999.00 | | 291 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 489.00 | 21 774.00 | | 19 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 868.00 | 165 868.00 | | 165 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 485.00 | 36 485.00 | | 36 485.00 |
UX Autres créances clients | 33 957.00 | 33 957.00 | | 33 957.00 |
VB T. V. A. | 55 813.00 | 55 813.00 | | 55 813.00 |
VC Groupe et associés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 851.00 | 50 807.00 | 286 483.00 | 465 851.00 |
VI Groupe et associés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 451.00 | 49 451.00 | | 49 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 590.00 | 185 590.00 | | 185 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 582.00 | 291 538.00 | 286 483.00 | 706 582.00 |