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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 716.00 | 30 053.00 | 34 663.00 | 64 716.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 716.00 | 30 053.00 | 53 663.00 | 83 716.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
084 Disponibilités | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
092 Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
110 Total général Actif | 84 440.00 | 30 053.00 | 54 387.00 | 84 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 387.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 527.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 435.00 | | | 35 435.00 |
230 Autres produits | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 315.00 | | | 38 315.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
242 Autres charges externes. | 31 253.00 | | | 31 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 735.00 | | | 735.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
252 Charges sociales | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 915.00 | | | 50 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 600.00 | | | -12 600.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
294 Charges financières | 926.00 | | | 926.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | | | 36.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 522.00 | | | -11 522.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 716.00 | | | 83 716.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 259.00 | | | 5 259.00 |