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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 611.00 | 5 577.00 | 34.00 | 5 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 049.00 | 29 362.00 | 29 687.00 | 59 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 260.00 | 34 939.00 | 32 321.00 | 67 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 020.00 | | 90 020.00 | 90 020.00 |
BZ Autres créances | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
CF Disponibilités | 89 519.00 | | 89 519.00 | 89 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 076.00 | | 200 076.00 | 200 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 336.00 | 34 939.00 | 232 397.00 | 267 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DH Report à nouveau | 78 338.00 | 69 252.00 | | 78 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 886.00 | 9 086.00 | | 7 886.00 |
DL TOTAL (I) | 106 173.00 | 98 288.00 | | 106 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 024.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 902.00 | 1 948.00 | | 1 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 495.00 | 6 721.00 | | 2 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 906.00 | 127 743.00 | | 104 906.00 |
EA Autres dettes | 16 920.00 | 14 795.00 | | 16 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 223.00 | 155 230.00 | | 126 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 397.00 | 253 518.00 | | 232 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 223.00 | 155 230.00 | | 126 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 905 651.00 | | 905 651.00 | 905 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 651.00 | | 905 651.00 | 905 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 140.00 | |
GE Autres charges | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 563.00 | 45 661.00 | | 47 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -70.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 617.00 | 855 521.00 | | 906 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 732.00 | 846 435.00 | | 898 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 886.00 | 9 086.00 | | 7 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 260.00 | | | 67 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 049.00 | | | 59 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 798.00 | 5 937.00 | | 28 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 424.00 | 5 937.00 | | 23 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 585.00 | 59 585.00 | | 59 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 226.00 | 22 226.00 | | 22 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 90 020.00 | 90 020.00 | | 90 020.00 |
VB T. V. A. | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VI Groupe et associés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 158.00 | 110 558.00 | 2 600.00 | 113 158.00 |
VW T.V.A. | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 224.00 | 126 224.00 | | 126 224.00 |