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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 106 945.00 | 22 304.00 | 84 640.00 | 106 945.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
040 Immobilisations financières | 1 531 295.00 | | 1 531 295.00 | 1 531 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 643 929.00 | 27 994.00 | 1 615 935.00 | 1 643 929.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 352 133.00 | | 352 133.00 | 352 133.00 |
072 Créances – Autres | 205 737.00 | | 205 737.00 | 205 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 570 048.00 | | 570 048.00 | 570 048.00 |
110 Total général Actif | 2 213 977.00 | 27 994.00 | 2 185 983.00 | 2 213 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 237 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 790.00 | |
132 Autres réserves | | | 776 352.00 | |
134 Report à nouveau | | | 139 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 902.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 281 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 223 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 667 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 904 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 185 983.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 199 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 340.00 | | | 246 340.00 |
230 Autres produits | 404.00 | | | 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 744.00 | | | 246 744.00 |
242 Autres charges externes. | 15 649.00 | | | 15 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 338.00 | | | 164 338.00 |
252 Charges sociales | 61 015.00 | | | 61 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 575.00 | | | 253 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 831.00 | | | -6 831.00 |
280 Produits financiers | 135 851.00 | | | 135 851.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 106.00 | | | 16 106.00 |
294 Charges financières | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 96 902.00 | | | 96 902.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 664 429.00 | | | 1 664 429.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |