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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 086.00 | 15 764.00 | 1 322.00 | 17 086.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 103 954.00 | 16 393.00 | 87 561.00 | 103 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 558.00 | 108 389.00 | 32 169.00 | 140 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 002.00 | 354 661.00 | 203 341.00 | 558 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 041.00 | | 18 041.00 | 18 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 691.00 | 495 207.00 | 419 484.00 | 914 691.00 |
BT Marchandises | 561 429.00 | | 561 429.00 | 561 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 432.00 | 8 229.00 | 321 203.00 | 329 432.00 |
BZ Autres créances | 134 957.00 | | 134 957.00 | 134 957.00 |
CF Disponibilités | 52 894.00 | | 52 894.00 | 52 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 091.00 | 8 229.00 | 1 079 862.00 | 1 088 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 782.00 | 503 436.00 | 1 499 346.00 | 2 002 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 581 609.00 | 513 663.00 | | 581 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 261.00 | 89 947.00 | | 125 261.00 |
DL TOTAL (I) | 852 370.00 | 749 109.00 | | 852 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 195.00 | 64 466.00 | | 131 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 892.00 | 146 324.00 | | 159 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 274.00 | 347 051.00 | | 254 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 055.00 | 109 806.00 | | 85 055.00 |
EA Autres dettes | 15 907.00 | 25 082.00 | | 15 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 653.00 | | | 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 976.00 | 692 728.00 | | 646 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 346.00 | 1 441 838.00 | | 1 499 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 647.00 | 654 106.00 | | 539 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 184.00 | | 125 368.00 | 806 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 861.00 | 914 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 861.00 | 802 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 686.00 | | 1 400.00 | 85 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 681.00 | | 123 694.00 | 695 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 818.00 | | 273.00 | 24 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 817.00 | 72 251.00 | 16 861.00 | 439 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 611.00 | 153.00 | | 15 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 206.00 | 72 098.00 | 16 861.00 | 424 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 595.00 | 8 229.00 | 10 595.00 | 10 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 595.00 | 8 229.00 | 10 595.00 | 10 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 595.00 | 8 229.00 | 10 595.00 | 10 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 229.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 274.00 | 254 274.00 | | 254 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 092.00 | 27 092.00 | | 27 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 312 974.00 | 312 974.00 | | 312 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
VB T. V. A. | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 195.00 | 23 865.00 | 85 827.00 | 131 195.00 |
VI Groupe et associés | 159 892.00 | 159 892.00 | | 159 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 684.00 | | | 99 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 982.00 | | | 32 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 359.00 | 124 359.00 | | 124 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 419.00 | 469 369.00 | 7 050.00 | 476 419.00 |
VW T.V.A. | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 976.00 | 539 647.00 | 85 827.00 | 646 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 023.00 | 1 368.00 | | 2 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 398.00 | 15 327.00 | | 14 398.00 |
ST Autres comptes | 223 013.00 | 156 084.00 | | 223 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 117.00 | 82 907.00 | | 92 117.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 067.00 | 37 246.00 | | 62 067.00 |
YT Sous‐traitance | 31 991.00 | 24 942.00 | | 31 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 740.00 | 3 496.00 | | 3 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 763.00 | 4 864.00 | | 5 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 486 301.00 | 406 695.00 | | 486 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 410 932.00 | 361 368.00 | | 410 932.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 519.00 | 279 260.00 | | 361 519.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |