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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 400.00 | | 250 400.00 | 250 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 861 065.00 | 413 894.00 | 447 170.00 | 861 065.00 |
040 Immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 114 514.00 | 413 894.00 | 700 619.00 | 1 114 514.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
060 Stock marchandises | 16 009.00 | | 16 009.00 | 16 009.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 274.00 | | 83 274.00 | 83 274.00 |
072 Créances – Autres | 120 453.00 | | 120 453.00 | 120 453.00 |
084 Disponibilités | 54 038.00 | | 54 038.00 | 54 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 617.00 | | 278 617.00 | 278 617.00 |
110 Total général Actif | 1 393 130.00 | 413 894.00 | 979 236.00 | 1 393 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 381 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 157 116.00 | |
172 Autres dettes | | | 310 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 849 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 979 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 372 761.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 049.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 276 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 355 331.00 | 1 327 434.00 | | 1 355 331.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 337.00 | 6 247.00 | | 90 337.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 051.00 | | |
230 Autres produits | 53 738.00 | 11 792.00 | | 53 738.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 499 407.00 | 1 349 524.00 | | 1 499 407.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 325 093.00 | 356 011.00 | | 325 093.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 43 360.00 | -4 218.00 | | 43 360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 820.00 | 116 096.00 | | 114 820.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 058.00 | | | -4 058.00 |
242 Autres charges externes. | 263 182.00 | 194 833.00 | | 263 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 110.00 | 16 133.00 | | 15 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 426 991.00 | 304 862.00 | | 426 991.00 |
252 Charges sociales | 114 528.00 | 67 181.00 | | 114 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 745.00 | 41 531.00 | | 53 745.00 |
262 Autres charges | 31 393.00 | 7 100.00 | | 31 393.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 384 163.00 | 1 099 528.00 | | 1 384 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | 115 244.00 | 249 996.00 | | 115 244.00 |
280 Produits financiers | | 1 698.00 | | |
294 Charges financières | 8 672.00 | 5 663.00 | | 8 672.00 |
300 Charges exceptionnelles | 104 171.00 | 1 597.00 | | 104 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 885.00 | 58 831.00 | | 24 885.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 484.00 | 185 603.00 | | -22 484.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 51 475.00 | | | 51 475.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 283 452.00 | | | 283 452.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 37 834.00 | | | 37 834.00 |