| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 714.00 | 2 575.00 | 139.00 | 2 714.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 435.00 | 173 127.00 | 26 307.00 | 199 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 954.00 | 100 607.00 | 3 347.00 | 103 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 104.00 | 276 310.00 | 59 793.00 | 336 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 289.00 | | 20 289.00 | 20 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 851.00 | 1 709.00 | 122 141.00 | 123 851.00 |
BZ Autres créances | 12 295.00 | | 12 295.00 | 12 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 258 353.00 | | 258 353.00 | 258 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 966.00 | 1 709.00 | 419 256.00 | 420 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 070.00 | 278 020.00 | 479 050.00 | 757 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 287 156.00 | 262 153.00 | | 287 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 016.00 | 25 002.00 | | 25 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
DL TOTAL (I) | 377 668.00 | 342 156.00 | | 377 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 711.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 561.00 | 55 463.00 | | 43 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 820.00 | 69 444.00 | | 57 820.00 |
EA Autres dettes | | 624.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 382.00 | 154 243.00 | | 101 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 050.00 | 496 399.00 | | 479 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 133 094.00 | | 133 094.00 | 133 094.00 |
FG Production vendue services | 480 625.00 | | 480 625.00 | 480 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 720.00 | | 613 720.00 | 613 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 330.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 267.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 409.00 | 140.00 | | 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409.00 | 140.00 | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 409.00 | 140.00 | | 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 699.00 | 688 728.00 | | 617 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 683.00 | 663 726.00 | | 592 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 016.00 | 25 002.00 | | 25 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 693.00 | | | 693.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 561.00 | 43 561.00 | | 43 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 722.00 | 23 722.00 | | 23 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UX Autres créances clients | 121 587.00 | 121 587.00 | | 121 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VB T. V. A. | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 323.00 | 142 323.00 | | 142 323.00 |
VW T.V.A. | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 382.00 | 101 382.00 | | 101 382.00 |