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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 433.00 | 11 768.00 | 3 665.00 | 15 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 278.00 | 355.00 | 923.00 | 1 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 880.00 | 3 748.00 | 10 132.00 | 13 880.00 |
AX Avances et acomptes | | | 8.00 | |
BJ TOTAL (I) | 30 591.00 | 15 871.00 | 14 720.00 | 30 591.00 |
BZ Autres créances | 109 280.00 | | 109 280.00 | 109 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CF Disponibilités | 50 601.00 | | 50 601.00 | 50 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 791.00 | | 160 791.00 | 160 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 382.00 | 15 871.00 | 175 511.00 | 191 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 700.00 | 66 700.00 | | 66 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 468.00 | -20 715.00 | | -25 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 539.00 | -4 752.00 | | 2 539.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 677.00 | 34 828.00 | | 28 677.00 |
DL TOTAL (I) | 74 448.00 | 78 061.00 | | 74 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 641.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 242.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 214.00 | 18 612.00 | | 25 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 166.00 | 84 833.00 | | 74 166.00 |
EA Autres dettes | 1 513.00 | 1 593.00 | | 1 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 062.00 | 107 921.00 | | 101 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 511.00 | 185 982.00 | | 175 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170.00 | | | 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 166.00 | 7 934.00 | | 24 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 509.00 | 30 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 509.00 | 12 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 307.00 | 7 894.00 | | 6 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 425.00 | 40.00 | | 2 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 092.00 | 4 683.00 | 904.00 | 12 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 568.00 | 2 200.00 | | 9 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 524.00 | 2 483.00 | 904.00 | 2 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 214.00 | 25 214.00 | | 25 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 166.00 | 74 166.00 | | 74 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
UX Autres créances clients | 100 677.00 | 100 677.00 | | 100 677.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 885.00 | 108 420.00 | 2 465.00 | 110 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 062.00 | 101 062.00 | | 101 062.00 |