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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 399.00 | | 1 002 399.00 | 1 002 399.00 |
BT Marchandises | 364 207.00 | 64 207.00 | 300 000.00 | 364 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
BZ Autres créances | 1 975 908.00 | | 1 975 908.00 | 1 975 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CF Disponibilités | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 352 729.00 | 64 207.00 | 2 288 522.00 | 2 352 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 355 128.00 | 64 207.00 | 3 290 921.00 | 3 355 128.00 |
CU Autres participations | 1 002 399.00 | | 1 002 399.00 | 1 002 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 458 964.00 | 325 495.00 | | 458 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 296 474.00 | 133 469.00 | | 1 296 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 538.00 | 460 064.00 | | 1 756 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 001.00 | 304 875.00 | | 218 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 695.00 | 726 447.00 | | 742 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 418.00 | 3 753.00 | | 8 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 914.00 | 17 526.00 | | 564 914.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | 659.00 | | 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240.00 | 1 701.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 382.00 | 1 054 960.00 | | 1 534 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 290 921.00 | 1 515 024.00 | | 3 290 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 405 391.00 | 837 305.00 | | 1 405 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 071.00 | | 17 071.00 | 17 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 071.00 | | 17 071.00 | 17 071.00 |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 207.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 933 261.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 938 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 922 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 891 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 595 275.00 | 47 773.00 | | 595 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 805.00 | 217 348.00 | | 1 955 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 331.00 | 83 879.00 | | 659 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 296 474.00 | 133 469.00 | | 1 296 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 899.00 | | 500.00 | 1 001 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 002 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 899.00 | | 500.00 | 1 001 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 000.00 | 24 207.00 | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | 24 207.00 | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 24 207.00 | | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 563 434.00 | 563 434.00 | | 563 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VC Groupe et associés | 1 973 679.00 | 1 973 679.00 | | 1 973 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 655.00 | 88 664.00 | 128 991.00 | 217 655.00 |
VI Groupe et associés | 740 825.00 | 740 825.00 | | 740 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 737.00 | | | 86 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 983 790.00 | 1 983 790.00 | | 1 983 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 382.00 | 1 405 391.00 | 128 991.00 | 1 534 382.00 |