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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 653.00 | 14 384.00 | 16 270.00 | 30 653.00 |
040 Immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 243.00 | 14 434.00 | 55 810.00 | 70 243.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 018.00 | | 107 018.00 | 107 018.00 |
072 Créances – Autres | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
084 Disponibilités | 118 171.00 | | 118 171.00 | 118 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 396.00 | | 254 396.00 | 254 396.00 |
110 Total général Actif | 324 639.00 | 14 434.00 | 310 205.00 | 324 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 205.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 666 855.00 | | | 666 855.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
230 Autres produits | 781.00 | | | 781.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 669 414.00 | | | 669 414.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 309 936.00 | | | 309 936.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 640.00 | | | -2 640.00 |
242 Autres charges externes. | 93 279.00 | | | 93 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 896.00 | | | 171 896.00 |
252 Charges sociales | 64 526.00 | | | 64 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
262 Autres charges | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 647 064.00 | | | 647 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
294 Charges financières | 371.00 | | | 371.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 344.00 | | | 26 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 293.00 | | | 66 293.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 296.00 | | | 296.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 644.00 | | | 97 644.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 204.00 | | | 75 204.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |