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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 234 716.00 | | 234 716.00 | 234 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 716.00 | | 274 716.00 | 274 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 731.00 | | 274 731.00 | 274 731.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 196 514.00 | 569.00 | | 196 514.00 |
DH Report à nouveau | | -2 243.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 129.00 | 198 188.00 | | 69 129.00 |
DK Provisions réglementées | | 313.00 | | |
DL TOTAL (I) | 267 844.00 | 199 027.00 | | 267 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 650.00 | 5 300.00 | | 5 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 450.00 | | 1 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 886.00 | 6 751.00 | | 6 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 731.00 | 205 779.00 | | 274 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313.00 | 10.00 | | 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 673.00 | 10.00 | | 2 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 673.00 | 10.00 | | 2 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 360.00 | | | -2 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 761.00 | 200 161.00 | | 75 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 632.00 | 1 972.00 | | 6 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 129.00 | 198 188.00 | | 69 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VI Groupe et associés | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |