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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 733.00 | 4 064.00 | 668.00 | 4 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 574.00 | 2 445.00 | 128.00 | 2 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 716.00 | 6 510.00 | 24 205.00 | 30 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 456.00 | | 360 456.00 | 360 456.00 |
BZ Autres créances | 80 339.00 | | 80 339.00 | 80 339.00 |
CF Disponibilités | 17 420.00 | | 17 420.00 | 17 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 287.00 | | 48 287.00 | 48 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 503.00 | | 506 503.00 | 506 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 220.00 | 6 510.00 | 530 709.00 | 537 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 176 159.00 | | | 176 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 132.00 | | | -15 132.00 |
DL TOTAL (I) | 172 026.00 | | | 172 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 225.00 | | | 23 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 786.00 | | | 193 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 670.00 | | | 141 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 682.00 | | | 358 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 709.00 | | | 530 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 682.00 | | | 358 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
FG Production vendue services | 1 922 739.00 | 24 058.00 | 1 970 855.00 | 1 922 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 930 085.00 | 24 058.00 | 1 978 201.00 | 1 930 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 090 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 105 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 950.00 | | | 111 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 157.00 | | | 2 090 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 290.00 | | | 2 105 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 132.00 | | | -15 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 129.00 | | | 133 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 446.00 | | 270.00 | 30 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 139.00 | | 270.00 | 1 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 919.00 | 591.00 | | 5 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 919.00 | 591.00 | | 5 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 786.00 | 193 786.00 | | 193 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 858.00 | 71 858.00 | | 71 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
UX Autres créances clients | 360 456.00 | 360 456.00 | | 360 456.00 |
VB T. V. A. | 28 983.00 | 28 983.00 | | 28 983.00 |
VI Groupe et associés | 23 225.00 | 23 225.00 | | 23 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 751.00 | 47 751.00 | | 47 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 287.00 | 48 287.00 | | 48 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 492.00 | 489 083.00 | 1 409.00 | 490 492.00 |
VW T.V.A. | 43 637.00 | 43 637.00 | | 43 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 682.00 | 358 682.00 | | 358 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
ST Autres comptes | 1 087 133.00 | | | 1 087 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 600.00 | | | 117 600.00 |
YT Sous‐traitance | 298 612.00 | | | 298 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 902.00 | | | 49 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 301 036.00 | | | 301 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 509 498.00 | | | 1 509 498.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |