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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AH Fonds commercial | 905 946.00 | | 905 946.00 | 905 946.00 |
AN Terrains | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 553.00 | 47 772.00 | 19 781.00 | 67 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 307.00 | 70 281.00 | 928 025.00 | 998 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 769.00 | | 304 769.00 | 304 769.00 |
BZ Autres créances | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
CF Disponibilités | 173 965.00 | | 173 965.00 | 173 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 299.00 | | 488 299.00 | 488 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 606.00 | 70 281.00 | 1 416 324.00 | 1 486 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DG Autres réserves | 618 286.00 | | | 618 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 029.00 | | | 80 029.00 |
DL TOTAL (I) | 709 526.00 | | | 709 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 215.00 | | | 400 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 102.00 | | | 146 102.00 |
EA Autres dettes | 131 757.00 | | | 131 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 798.00 | | | 706 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 324.00 | | | 1 416 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 139.00 | | | 422 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 786.00 | | | 1 005 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 479.00 | 998 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 912 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 479.00 | 83 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 912 646.00 | | | 912 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 842.00 | | | 90 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 899.00 | 8 862.00 | 7 479.00 | 68 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 199.00 | 8 862.00 | 7 479.00 | 62 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 426.00 | 148 426.00 | | 148 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
UX Autres créances clients | 304 770.00 | 304 770.00 | | 304 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 216.00 | 115 557.00 | 284 659.00 | 400 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 933.00 | | | 117 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 102.00 | 146 102.00 | | 146 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 633.00 | 314 335.00 | 2 298.00 | 316 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 799.00 | 422 140.00 | 284 659.00 | 706 799.00 |