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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 269.00 | | 150 269.00 | 150 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 545.00 | 2 039.00 | 506.00 | 2 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 170.00 | 59 763.00 | 15 408.00 | 75 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 315.00 | 78 280.00 | 43 035.00 | 121 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 465.00 | 140 082.00 | 209 383.00 | 349 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 393.00 | | 35 393.00 | 35 393.00 |
BN En cours de production de biens | 30 628.00 | | 30 628.00 | 30 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 647.00 | 5 081.00 | 178 566.00 | 183 647.00 |
BZ Autres créances | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
CF Disponibilités | 46 650.00 | | 46 650.00 | 46 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 962.00 | 5 081.00 | 309 881.00 | 314 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 426.00 | 145 163.00 | 519 263.00 | 664 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 066.00 | 8 547.00 | | 9 066.00 |
DG Autres réserves | 172 242.00 | 162 376.00 | | 172 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 802.00 | 10 385.00 | | 12 802.00 |
DL TOTAL (I) | 394 110.00 | 381 308.00 | | 394 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 050.00 | 35 855.00 | | 36 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 643.00 | 1 737.00 | | 2 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 222.00 | 78 753.00 | | 33 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 212.00 | 37 890.00 | | 33 212.00 |
EA Autres dettes | 20 026.00 | 18 605.00 | | 20 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 154.00 | 172 841.00 | | 125 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 263.00 | 554 149.00 | | 519 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 727.00 | | 30 567.00 | 327 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 830.00 | 349 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 830.00 | 196 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 128.00 | | 686.00 | 152 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 484.00 | | 29 831.00 | 175 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | 50.00 | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 038.00 | 21 873.00 | 8 830.00 | 127 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 859.00 | 180.00 | | 1 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 179.00 | 21 693.00 | 8 830.00 | 125 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 365.00 | 5 081.00 | 7 365.00 | 7 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 365.00 | 5 081.00 | 7 365.00 | 7 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 365.00 | 5 081.00 | 7 365.00 | 7 365.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 081.00 | 7 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 222.00 | 33 222.00 | | 33 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
UX Autres créances clients | 177 574.00 | 177 574.00 | | 177 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
VB T. V. A. | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 892.00 | 19 360.00 | 16 532.00 | 35 892.00 |
VI Groupe et associés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 078.00 | | | 17 078.00 |
VP Divers | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 291.00 | 196 218.00 | 6 073.00 | 202 291.00 |
VW T.V.A. | 22 003.00 | 22 003.00 | | 22 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 154.00 | 108 621.00 | 16 532.00 | 125 154.00 |