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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 539.00 | 24 539.00 | | 24 539.00 |
AH Fonds commercial | 441 794.00 | | 441 794.00 | 441 794.00 |
AP Constructions | 30 074.00 | 4 828.00 | 25 245.00 | 30 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 703.00 | 32 584.00 | 11 119.00 | 43 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 095.00 | 101 758.00 | 40 336.00 | 142 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 111.00 | | 14 111.00 | 14 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 316.00 | 163 710.00 | 532 606.00 | 696 316.00 |
BT Marchandises | 182 009.00 | | 182 009.00 | 182 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 252.00 | | 265 252.00 | 265 252.00 |
BZ Autres créances | 74 788.00 | | 74 788.00 | 74 788.00 |
CF Disponibilités | 17 855.00 | | 17 855.00 | 17 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 165.00 | | 52 165.00 | 52 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 071.00 | | 592 071.00 | 592 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 387.00 | 163 710.00 | 1 124 677.00 | 1 288 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 153 764.00 | 177 882.00 | | 153 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 891.00 | -24 117.00 | | 6 891.00 |
DL TOTAL (I) | 188 155.00 | 181 264.00 | | 188 155.00 |
DP Provisions pour risques | 1 294.00 | 2 893.00 | | 1 294.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 304.00 | 3 748.00 | | 3 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 598.00 | 6 641.00 | | 4 598.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 38 354.00 | 6 293.00 | | 38 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 117.00 | 25 314.00 | | 3 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 014.00 | 263 788.00 | | 310 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 208.00 | 2 558.00 | | 1 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 616.00 | 450 114.00 | | 443 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 030.00 | 123 727.00 | | 128 030.00 |
EA Autres dettes | 7 581.00 | 7 779.00 | | 7 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 923.00 | 879 575.00 | | 931 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 677.00 | 1 067 481.00 | | 1 124 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 820 167.00 | | 1 820 167.00 | 1 820 167.00 |
FG Production vendue services | 467 842.00 | | 467 842.00 | 467 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 288 010.00 | | 2 288 010.00 | 2 288 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 345 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 050 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 548.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 598.00 | |
GE Autres charges | | | 113 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 329 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 880.00 | 15 795.00 | | 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 880.00 | 15 795.00 | | 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 493.00 | 15 795.00 | | -2 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 346 850.00 | 2 266 310.00 | | 2 346 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 339 958.00 | 2 290 428.00 | | 2 339 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 891.00 | -24 117.00 | | 6 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 044.00 | | 38 273.00 | 658 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 333.00 | | | 466 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 600.00 | | 38 273.00 | 177 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 162.00 | 18 549.00 | | 145 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 539.00 | | | 24 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 622.00 | 18 549.00 | | 120 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 128 031.00 | 128 031.00 | | 128 031.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 930 716.00 | 902 255.00 | 28 461.00 | 930 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 014.00 | 310 014.00 | | 310 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 617.00 | 443 617.00 | | 443 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 031.00 | 128 031.00 | | 128 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 111.00 | | 14 111.00 | 14 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 473.00 | 13 012.00 | 28 461.00 | 41 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392 207.00 | 392 207.00 | | 392 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 318.00 | 392 207.00 | 14 111.00 | 406 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 716.00 | 902 255.00 | 28 461.00 | 930 716.00 |