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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 275.00 | 40 713.00 | 22 562.00 | 63 275.00 |
040 Immobilisations financières | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 300.00 | 41 361.00 | 109 939.00 | 151 300.00 |
060 Stock marchandises | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
072 Créances – Autres | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
084 Disponibilités | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
110 Total général Actif | 157 840.00 | 41 361.00 | 116 479.00 | 157 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 801.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 488.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 255 920.00 | 299 398.00 | | 255 920.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 923.00 | 299 403.00 | | 255 923.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 354.00 | 194 438.00 | | 150 354.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13.00 | 2 881.00 | | -13.00 |
242 Autres charges externes. | 35 183.00 | 27 876.00 | | 35 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 859.00 | | | 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 985.00 | 1 845.00 | | 1 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 458.00 | 35 982.00 | | 32 458.00 |
252 Charges sociales | 20 407.00 | 17 677.00 | | 20 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 723.00 | 4 121.00 | | 723.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 097.00 | 284 820.00 | | 241 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 826.00 | 14 583.00 | | 14 826.00 |
294 Charges financières | 1 275.00 | 1 464.00 | | 1 275.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 140.00 | 1 899.00 | | 2 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 411.00 | 11 220.00 | | 11 411.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 121.00 | | | 21 121.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 812.00 | | | 118 812.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 488.00 | | | 32 488.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 492.00 | | | 32 492.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 326.00 | | | 22 326.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |