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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 663.00 | | 18 663.00 | 18 663.00 |
AP Constructions | 229 302.00 | 229 302.00 | | 229 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 347.00 | 230 315.00 | 860 032.00 | 1 090 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BZ Autres créances | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CF Disponibilités | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 452.00 | 230 315.00 | 864 137.00 | 1 094 452.00 |
CU Autres participations | 836 369.00 | | 836 369.00 | 836 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 851.00 | 17 418.00 | | 32 851.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 144 057.00 | 144 057.00 | | 144 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 228.00 | 15 433.00 | | 11 228.00 |
DL TOTAL (I) | 788 136.00 | 776 908.00 | | 788 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 773.00 | 94 873.00 | | 70 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 996.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 131.00 | 5 193.00 | | 4 131.00 |
EA Autres dettes | 1 002.00 | 2 196.00 | | 1 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 001.00 | 103 354.00 | | 76 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 137.00 | 880 262.00 | | 864 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 773.00 | | | 70 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 389.00 | | 27 389.00 | 27 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 389.00 | | 27 389.00 | 27 389.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 594.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 594.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 594.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 982.00 | 2 724.00 | | 1 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 395.00 | 28 609.00 | | 27 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 167.00 | 13 176.00 | | 16 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 228.00 | 15 433.00 | | 11 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 347.00 | | 5 000.00 | 1 085 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 841 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 090 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 978.00 | | | 248 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836 369.00 | | 5 000.00 | 836 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 315.00 | | | 230 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 315.00 | | | 230 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VB T. V. A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 70 773.00 | 70 773.00 | | 70 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 774.00 | 2 024.00 | 2 750.00 | 4 774.00 |
VW T.V.A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 001.00 | 76 001.00 | | 76 001.00 |