| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 830.00 | | 110 830.00 | 110 830.00 |
AP Constructions | 344 771.00 | 321 559.00 | 23 212.00 | 344 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 075.00 | 137 755.00 | 25 321.00 | 163 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 760.00 | | 34 760.00 | 34 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 437.00 | 459 313.00 | 194 123.00 | 653 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BT Marchandises | 63 361.00 | | 63 361.00 | 63 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 211 642.00 | 39 812.00 | 171 829.00 | 211 642.00 |
BZ Autres créances | 321 208.00 | | 321 208.00 | 321 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CF Disponibilités | 58 016.00 | | 58 016.00 | 58 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 576.00 | | 34 576.00 | 34 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 154.00 | 39 812.00 | 650 342.00 | 690 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 591.00 | 499 126.00 | 844 465.00 | 1 343 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 250.00 | 506 250.00 | | 506 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 593.00 | 104 593.00 | | 104 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
DH Report à nouveau | -909 593.00 | -867 404.00 | | -909 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 505.00 | -42 189.00 | | 149 505.00 |
DL TOTAL (I) | -127 194.00 | -276 698.00 | | -127 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 499.00 | 21 295.00 | | 17 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252 789.00 | 276 470.00 | | 252 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 409.00 | 201 117.00 | | 130 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 639.00 | 142 297.00 | | 121 639.00 |
EA Autres dettes | 449 322.00 | 440 552.00 | | 449 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 659.00 | 1 081 731.00 | | 971 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 465.00 | 805 032.00 | | 844 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 157.00 | 371 902.00 | | 331 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 868 954.00 | | 1 868 954.00 | 1 868 954.00 |
FG Production vendue services | 328 928.00 | | 328 928.00 | 328 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 197 883.00 | | 2 197 883.00 | 2 197 883.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 238 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 056 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 812.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 186 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 315.00 | 134 224.00 | | 1 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245 075.00 | 17 617.00 | | 245 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 389.00 | 151 841.00 | | 246 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 602.00 | 54 162.00 | | 16 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 866.00 | 681.00 | | 131 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 468.00 | 54 843.00 | | 148 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 921.00 | 96 997.00 | | 97 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 485 166.00 | 2 085 092.00 | | 2 485 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 335 661.00 | 2 127 282.00 | | 2 335 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 505.00 | -42 189.00 | | 149 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 564.00 | | 34 638.00 | 1 008 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 023.00 | 34 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 090.00 | 380 676.00 | 653 437.00 | 9 090.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125 561.00 | 110 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 090.00 | 227 091.00 | 507 846.00 | 9 090.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 392.00 | | | 236 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 944.00 | | 33 084.00 | 710 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 229.00 | | 1 555.00 | 61 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 591.00 | 27 510.00 | 220 787.00 | 652 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 591.00 | 27 510.00 | 220 787.00 | 652 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 815.00 | 39 812.00 | 40 815.00 | 40 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 815.00 | 39 812.00 | 40 815.00 | 40 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 815.00 | 39 812.00 | 40 815.00 | 40 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 812.00 | 40 815.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 409.00 | 130 409.00 | | 130 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 833.00 | 45 833.00 | | 45 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 260.00 | 51 260.00 | | 51 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 322.00 | 61 609.00 | 180 860.00 | 449 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 760.00 | | 34 760.00 | 34 760.00 |
UX Autres créances clients | 164 339.00 | 164 339.00 | | 164 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 302.00 | 47 302.00 | | 47 302.00 |
VB T. V. A. | 22 117.00 | 22 117.00 | | 22 117.00 |
VI Groupe et associés | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 626.00 | 290 626.00 | | 290 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 576.00 | 34 576.00 | | 34 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 185.00 | 567 425.00 | 34 760.00 | 602 185.00 |
VW T.V.A. | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 869.00 | 331 157.00 | 180 860.00 | 718 869.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 998.00 | 17 021.00 | | 3 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 239.00 | 48 295.00 | | 48 239.00 |
ST Autres comptes | 146 094.00 | 161 612.00 | | 146 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 395.00 | 209 110.00 | | 181 395.00 |
YT Sous‐traitance | 118 983.00 | 77 320.00 | | 118 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 034.00 | 6 463.00 | | 9 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 032.00 | 23 484.00 | | 13 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 585.00 | | | 333 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 303 905.00 | | | 303 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 494 712.00 | 496 337.00 | | 494 712.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |