| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 330.00 | | 49 330.00 | 49 330.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 062.00 | 41 936.00 | 46 126.00 | 88 062.00 |
040 Immobilisations financières | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 434.00 | 42 226.00 | 97 208.00 | 139 434.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
060 Stock marchandises | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
084 Disponibilités | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
092 Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
110 Total général Actif | 148 087.00 | 42 226.00 | 105 861.00 | 148 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 024.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 31.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 939.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 013.00 | 9 363.00 | | 10 013.00 |
214 Production vendue de biens – France | 105 669.00 | 117 538.00 | | 105 669.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130.00 | 49.00 | | 130.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 422.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 813.00 | 127 372.00 | | 115 813.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 436.00 | 7 639.00 | | 8 436.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -363.00 | -12.00 | | -363.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 345.00 | 36 830.00 | | 32 345.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -281.00 | -1 034.00 | | -281.00 |
242 Autres charges externes. | 24 080.00 | 28 386.00 | | 24 080.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 582.00 | | | 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 837.00 | 1 244.00 | | 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 016.00 | 38 623.00 | | 38 016.00 |
252 Charges sociales | 1 464.00 | 1 262.00 | | 1 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 330.00 | 3 712.00 | | 6 330.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 110 863.00 | 116 651.00 | | 110 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 950.00 | 10 721.00 | | 4 950.00 |
280 Produits financiers | | 82.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 51.00 | | | 51.00 |
294 Charges financières | 1 444.00 | 1 294.00 | | 1 444.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 132.00 | 1 343.00 | | 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 747.00 | 8 166.00 | | 747.00 |