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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
AP Constructions | 1 299 832.00 | 1 063 003.00 | 236 829.00 | 1 299 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 954 086.00 | 1 619 553.00 | 334 533.00 | 1 954 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 368.00 | 101 305.00 | 47 062.00 | 148 368.00 |
AX Avances et acomptes | 1 440 042.00 | | 1 440 042.00 | 1 440 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160 597.00 | | 160 597.00 | 160 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 084 541.00 | 2 783 862.00 | 2 300 679.00 | 5 084 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 284 112.00 | | 284 112.00 | 284 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 769 652.00 | | 1 769 652.00 | 1 769 652.00 |
BZ Autres créances | 205 471.00 | | 205 471.00 | 205 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 086.00 | | 206 086.00 | 206 086.00 |
CF Disponibilités | 982 361.00 | | 982 361.00 | 982 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 470 101.00 | | 3 470 101.00 | 3 470 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 554 643.00 | 2 783 862.00 | 5 770 780.00 | 8 554 643.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 72 994.00 | | 72 994.00 | 72 994.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 884.00 | 138 549.00 | | 139 884.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 549 993.00 | 545 012.00 | | 549 993.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 313.00 | 25 313.00 | | 25 313.00 |
DG Autres réserves | 649 296.00 | 502 097.00 | | 649 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 872.00 | 152 180.00 | | 354 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 655.00 | 1 365 447.00 | | 1 721 655.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 157.00 | 6 071.00 | | 7 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 157.00 | 6 071.00 | | 7 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 506 878.00 | 813 585.00 | | 1 506 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 232 145.00 | 2 035 117.00 | | 2 232 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 943.00 | 139 646.00 | | 153 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 000.00 | 2 640.00 | | 149 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 041 968.00 | 2 990 990.00 | | 4 041 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 770 780.00 | 4 362 508.00 | | 5 770 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 983 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 983 785.00 | |
FM Production stockée | | | -69 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 178 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 099 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 852 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 086.00 | |
GE Autres charges | | | 16 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 748 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 299.00 | |
GN Différences positives de change | | | 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 845.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 173 443.00 | 6 677 109.00 | | 7 173 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 818 570.00 | 6 524 929.00 | | 6 818 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 872.00 | 152 180.00 | | 354 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 984 840.00 | | 1 159 702.00 | 3 984 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 843 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 693 590.00 | | 1 149 427.00 | 3 693 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 250.00 | | 10 276.00 | 291 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 618 583.00 | 165 279.00 | | 2 618 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 618 583.00 | 165 279.00 | | 2 618 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 071.00 | 1 086.00 | | 6 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 071.00 | 1 086.00 | | 6 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 086.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 154.00 | 155 154.00 | | 155 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 820.00 | 65 820.00 | | 65 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 847.00 | 33 847.00 | | 33 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 001.00 | 149 001.00 | | 149 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
UX Autres créances clients | 1 769 652.00 | 1 769 652.00 | | 1 769 652.00 |
VB T. V. A. | 203 747.00 | 203 747.00 | | 203 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 506 879.00 | 218 066.00 | 728 756.00 | 1 506 879.00 |
VI Groupe et associés | 2 076 991.00 | 2 076 991.00 | | 2 076 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 829 995.00 | | | 829 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 869.00 | | | 161 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 986 709.00 | 1 986 397.00 | 312.00 | 1 986 709.00 |
VW T.V.A. | 51 106.00 | 51 106.00 | | 51 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 041 969.00 | 2 753 156.00 | 728 756.00 | 4 041 969.00 |