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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 054 660.00 | | 1 054 660.00 | 1 054 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 024.00 | 136 658.00 | 14 366.00 | 151 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 189.00 | 136 658.00 | 1 087 531.00 | 1 224 189.00 |
BT Marchandises | 252 393.00 | | 252 393.00 | 252 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BZ Autres créances | 14 621.00 | | 14 621.00 | 14 621.00 |
CF Disponibilités | 683 488.00 | | 683 488.00 | 683 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 313.00 | | 23 313.00 | 23 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 070.00 | | 978 070.00 | 978 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 260.00 | 136 658.00 | 2 065 602.00 | 2 202 260.00 |
CU Autres participations | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 570 628.00 | | | 570 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 522.00 | | | 255 522.00 |
DL TOTAL (I) | 837 150.00 | | | 837 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 428.00 | | | 435 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 010.00 | | | 413 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 397.00 | | | 282 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 616.00 | | | 97 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 452.00 | | | 1 228 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 602.00 | | | 2 065 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 452.00 | | | 1 228 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 870 633.00 | | 2 870 633.00 | 2 870 633.00 |
FG Production vendue services | 30 348.00 | | 30 348.00 | 30 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 900 980.00 | | 2 900 980.00 | 2 900 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 901 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 067 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 492.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 547 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 348.00 | | | 29 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 469.00 | | | 92 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 908 399.00 | | | 2 908 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 652 877.00 | | | 2 652 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 522.00 | | | 255 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 742.00 | | 1 447.00 | 1 222 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 224 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 054 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 054 660.00 | | | 1 054 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 465.00 | | 559.00 | 150 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 617.00 | | 888.00 | 17 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 167.00 | 5 492.00 | | 131 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 167.00 | 5 492.00 | | 131 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 397.00 | 282 397.00 | | 282 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 557.00 | 42 557.00 | | 42 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 375.00 | 27 375.00 | | 27 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
UX Autres créances clients | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VB T. V. A. | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 428.00 | 435 428.00 | | 435 428.00 |
VI Groupe et associés | 412 819.00 | 412 819.00 | | 412 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 018.00 | | | 75 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 313.00 | 23 313.00 | | 23 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 574.00 | 42 189.00 | 8 384.00 | 50 574.00 |
VW T.V.A. | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 452.00 | 1 228 452.00 | | 1 228 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
ST Autres comptes | 34 296.00 | | | 34 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 530.00 | | | 35 530.00 |
YT Sous‐traitance | 262.00 | | | 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 567.00 | | | 164 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 279.00 | | | 116 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 984.00 | | | 86 984.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |