| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 089.00 | 2 088.00 | 1.00 | 2 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 937.00 | 27 954.00 | 5 983.00 | 33 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 026.00 | 30 042.00 | 5 985.00 | 36 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 491.00 | | 13 491.00 | 13 491.00 |
BZ Autres créances | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
CF Disponibilités | 24 284.00 | | 24 284.00 | 24 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 100.00 | | 46 100.00 | 46 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 126.00 | 30 042.00 | 52 084.00 | 82 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 778.00 | 32 800.00 | | 13 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 478.00 | -19 023.00 | | 5 478.00 |
DL TOTAL (I) | 24 756.00 | 19 278.00 | | 24 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 406.00 | 9 420.00 | | 3 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 585.00 | | 77.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 561.00 | 7 500.00 | | 12 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 779.00 | 3 472.00 | | 8 779.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 328.00 | 20 983.00 | | 27 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 084.00 | 40 260.00 | | 52 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 026.00 | | | 36 026.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 026.00 | | | 36 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 586.00 | 5 456.00 | | 24 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 586.00 | 5 456.00 | | 24 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
VW T.V.A. | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 828.00 | 24 828.00 | | 24 828.00 |