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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 482 395.00 | | 482 395.00 | 482 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 254 079.00 | 1 908 000.00 | 8 346 079.00 | 10 254 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 859.00 | | 16 859.00 | 16 859.00 |
BZ Autres créances | 499 458.00 | | 499 458.00 | 499 458.00 |
CF Disponibilités | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 626.00 | | 527 626.00 | 527 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 781 705.00 | 1 908 000.00 | 8 873 705.00 | 10 781 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 482 395.00 | | | 482 395.00 |
CU Autres participations | 9 771 684.00 | 1 908 000.00 | 7 863 684.00 | 9 771 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 010 000.00 | 10 000.00 | | 4 010 000.00 |
DH Report à nouveau | -241 364.00 | -333 875.00 | | -241 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 931 080.00 | 92 511.00 | | -1 931 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 837 556.00 | -231 364.00 | | 1 837 556.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 882 274.00 | 9 795 378.00 | | 6 882 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 307.00 | 60 045.00 | | 130 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
EA Autres dettes | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 016 877.00 | 9 856 909.00 | | 7 016 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 873 705.00 | 9 625 546.00 | | 8 873 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 428.00 | 486 343.00 | | 290 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 29 284.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 694.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 653.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 908 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 964 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 872 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 964 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 417.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 271.00 | 417.00 | | 19 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 271.00 | -417.00 | | -19 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 215.00 | -48 426.00 | | -52 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 936.00 | 146 124.00 | | 121 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 016.00 | 53 613.00 | | 2 053 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 931 080.00 | 92 511.00 | | -1 931 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 179 341.00 | | 2 292 653.00 | 9 179 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 217 916.00 | 10 254 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 217 916.00 | 10 254 079.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 179 341.00 | | 2 292 653.00 | 9 179 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 271.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 271.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 307.00 | 130 307.00 | | 130 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 883 760.00 | 157 311.00 | | 6 883 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 482 395.00 | 482 395.00 | | 482 395.00 |
UX Autres créances clients | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 458.00 | 499 458.00 | | 499 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 712.00 | 998 712.00 | | 998 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 016 877.00 | 290 428.00 | | 7 016 877.00 |