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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 860.00 | | 72 860.00 | 72 860.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 140.00 | 6 607.00 | 533.00 | 7 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 961.00 | 11 568.00 | 73 393.00 | 84 961.00 |
060 Stock marchandises | 70 629.00 | | 70 629.00 | 70 629.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
084 Disponibilités | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 926.00 | | 73 926.00 | 73 926.00 |
110 Total général Actif | 158 887.00 | 11 568.00 | 147 319.00 | 158 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 521.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 127.00 | 106 466.00 | | 89 127.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
230 Autres produits | 3 954.00 | 543.00 | | 3 954.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 113.00 | 107 009.00 | | 94 113.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 875.00 | 63 228.00 | | 48 875.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 746.00 | 9 645.00 | | 2 746.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119.00 | | | 119.00 |
242 Autres charges externes. | 21 699.00 | 24 083.00 | | 21 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 432.00 | | | 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 497.00 | 1 057.00 | | 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 062.00 | 63.00 | | 1 062.00 |
252 Charges sociales | 68.00 | 142.00 | | 68.00 |
254 Dotations aux amortissements | 420.00 | 1 517.00 | | 420.00 |
256 Dotations aux provisions | | 302.00 | | |
262 Autres charges | 10.00 | 593.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 496.00 | 100 628.00 | | 75 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 617.00 | 6 381.00 | | 18 617.00 |
294 Charges financières | 997.00 | 1 484.00 | | 997.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 000.00 | 4 984.00 | | 6 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 962.00 | -87.00 | | 9 962.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 961.00 | | | 84 961.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 945.00 | | | 3 945.00 |