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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 029.00 | 444 712.00 | 256 316.00 | 701 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 273.00 | 36 787.00 | 73 486.00 | 110 273.00 |
AX Avances et acomptes | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 633.00 | 481 500.00 | 363 133.00 | 844 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 362 515.00 | | 362 515.00 | 362 515.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 938 895.00 | 43 390.00 | 1 895 504.00 | 1 938 895.00 |
BZ Autres créances | 554 748.00 | | 554 748.00 | 554 748.00 |
CF Disponibilités | 302 370.00 | | 302 370.00 | 302 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 162.00 | | 108 162.00 | 108 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 285 536.00 | 43 390.00 | 3 242 145.00 | 3 285 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 130 169.00 | 524 890.00 | 3 605 278.00 | 4 130 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
DG Autres réserves | 213 480.00 | | | 213 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 814.00 | | | 69 814.00 |
DL TOTAL (I) | 694 531.00 | | | 694 531.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 712.00 | | | 28 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 712.00 | | | 28 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 764.00 | | | 527 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 752.00 | | | 1 638 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 098.00 | | | 562 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 826.00 | | | 61 826.00 |
EA Autres dettes | 85 175.00 | | | 85 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 882 035.00 | | | 2 882 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 605 278.00 | | | 3 605 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 413 671.00 | | | 2 413 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 026.00 | | 47 026.00 | 47 026.00 |
FD Production vendue biens | 5 899 771.00 | 1 034 118.00 | 6 933 890.00 | 5 899 771.00 |
FG Production vendue services | 1 440 510.00 | 29 599.00 | 1 470 110.00 | 1 440 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 387 308.00 | 1 063 718.00 | 8 451 027.00 | 7 387 308.00 |
FM Production stockée | | | -24 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 540 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 719 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 148 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 034 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 685 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 712.00 | |
GE Autres charges | | | 9 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 492 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 665.00 | | | 109 665.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 984.00 | | | 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 349.00 | | | 28 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 333.00 | | | 29 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 183.00 | | | 29 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 569 715.00 | | | 8 569 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 499 900.00 | | | 8 499 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 814.00 | | | 69 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 553.00 | | | 105 553.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 712.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 712.00 | | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |