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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
AP Constructions | | 749.00 | -749.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 514.00 | 23 122.00 | 6 392.00 | 29 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 285.00 | 15 660.00 | 9 624.00 | 25 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 436.00 | 39 533.00 | 59 902.00 | 99 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 276.00 | 4 295.00 | 694 981.00 | 699 276.00 |
BZ Autres créances | 1 322 891.00 | | 1 322 891.00 | 1 322 891.00 |
CF Disponibilités | 74 106.00 | | 74 106.00 | 74 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 096 718.00 | 4 295.00 | 2 092 423.00 | 2 096 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 155.00 | 43 828.00 | 2 152 326.00 | 2 196 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 775.00 | | | -27 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 570.00 | | | -101 570.00 |
DL TOTAL (I) | -19 345.00 | | | -19 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 340.00 | | | 86 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 970.00 | | | 1 275 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 841.00 | | | 666 841.00 |
EA Autres dettes | 142 520.00 | | | 142 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 171 672.00 | | | 2 171 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 326.00 | | | 2 152 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 171 672.00 | | | 2 171 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 340.00 | | | 86 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 211.00 | | 4 707.00 | 100 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 481.00 | 99 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 481.00 | 54 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 375.00 | | 3 907.00 | 56 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 036.00 | | 800.00 | 9 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 561.00 | 18 197.00 | 4 225.00 | 25 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 561.00 | 18 197.00 | 4 225.00 | 25 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 970.00 | 1 275 970.00 | | 1 275 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 520.00 | 142 520.00 | | 142 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
UX Autres créances clients | 699 277.00 | 699 277.00 | | 699 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 341.00 | 86 341.00 | | 86 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666 841.00 | 666 841.00 | | 666 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 322 891.00 | 1 322 891.00 | | 1 322 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 032 004.00 | 2 022 168.00 | 9 836.00 | 2 032 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 171 673.00 | 2 171 673.00 | | 2 171 673.00 |