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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 842.00 | 11 487.00 | 22 354.00 | 33 842.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 801.00 | 30 845.00 | 27 956.00 | 58 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 530.00 | 16 416.00 | 6 114.00 | 22 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 675.00 | 58 749.00 | 56 926.00 | 115 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 513.00 | | 61 513.00 | 61 513.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 117.00 | 636.00 | 517 481.00 | 518 117.00 |
BZ Autres créances | 30 537.00 | | 30 537.00 | 30 537.00 |
CF Disponibilités | 50 965.00 | | 50 965.00 | 50 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 964.00 | | 11 964.00 | 11 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 689.00 | 636.00 | 681 053.00 | 681 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 364.00 | 59 384.00 | 737 980.00 | 797 364.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 182 194.00 | | | 182 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 895.00 | | | 22 895.00 |
DL TOTAL (I) | 207 289.00 | | | 207 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 832.00 | | | 31 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 091.00 | | | 125 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 274.00 | | | 271 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 031.00 | | | 93 031.00 |
EA Autres dettes | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 691.00 | | | 530 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 980.00 | | | 737 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 409.00 | | | 498 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 675.00 | | | 115 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 843.00 | | | 33 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 332.00 | | | 81 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 369.00 | 15 380.00 | | 43 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 087.00 | 1 400.00 | | 10 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 282.00 | 13 980.00 | | 33 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 636.00 | | | 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 636.00 | | | 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 636.00 | | | 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 274.00 | 271 274.00 | | 271 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 451.00 | 39 451.00 | | 39 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 517 354.00 | 517 354.00 | | 517 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VB T. V. A. | 28 561.00 | 28 561.00 | | 28 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 832.00 | 6 145.00 | 24 619.00 | 31 832.00 |
VI Groupe et associés | 125 091.00 | 125 091.00 | | 125 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 018.00 | 560 618.00 | 400.00 | 561 018.00 |
VW T.V.A. | 33 864.00 | 33 864.00 | | 33 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 095.00 | 498 409.00 | 24 619.00 | 524 095.00 |