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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 057 310.00 | | 4 057 310.00 | 4 057 310.00 |
BZ Autres créances | 431 860.00 | | 431 860.00 | 431 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 193.00 | | 437 193.00 | 437 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 494 503.00 | | 4 494 503.00 | 4 494 503.00 |
CU Autres participations | 4 057 310.00 | | 4 057 310.00 | 4 057 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 134 160.00 | 3 134 160.00 | | 3 134 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 225.00 | 16 509.00 | | 26 225.00 |
DG Autres réserves | 282 448.00 | 247 845.00 | | 282 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 381.00 | 194 319.00 | | 279 381.00 |
DL TOTAL (I) | 3 722 214.00 | 3 592 833.00 | | 3 722 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 051.00 | 374 023.00 | | 338 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 830.00 | 552 450.00 | | 432 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 407.00 | 1 987.00 | | 1 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 288.00 | 928 460.00 | | 772 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 494 503.00 | 4 521 293.00 | | 4 494 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 432 830.00 | | | 432 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 724.00 | 203 654.00 | | 287 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 343.00 | 9 335.00 | | 8 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 381.00 | 194 319.00 | | 279 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 057 310.00 | | | 4 057 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 057 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 057 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 057 310.00 | | | 4 057 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VC Groupe et associés | 431 860.00 | 431 860.00 | | 431 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 051.00 | 36 717.00 | 150 188.00 | 338 051.00 |
VI Groupe et associés | 432 830.00 | 432 830.00 | | 432 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 937.00 | | | 35 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 957.00 | 431 957.00 | | 431 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 288.00 | 470 954.00 | 150 188.00 | 772 288.00 |