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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 836.00 | 13 354.00 | 6 482.00 | 19 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 455.00 | 13 354.00 | 296 101.00 | 309 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 708.00 | | 15 708.00 | 15 708.00 |
BZ Autres créances | 443 846.00 | | 443 846.00 | 443 846.00 |
CF Disponibilités | 15 892.00 | | 15 892.00 | 15 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 466.00 | | 488 466.00 | 488 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 920.00 | 13 354.00 | 784 567.00 | 797 920.00 |
CU Autres participations | 285 559.00 | | 285 559.00 | 285 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 363 033.00 | 259 894.00 | | 363 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 791.00 | 103 139.00 | | 64 791.00 |
DL TOTAL (I) | 433 324.00 | 368 533.00 | | 433 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 475.00 | 161 610.00 | | 124 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 505.00 | 226 606.00 | | 200 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 108.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 496.00 | 7 248.00 | | 9 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 767.00 | 16 538.00 | | 16 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 243.00 | 412 110.00 | | 351 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 567.00 | 780 643.00 | | 784 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 505.00 | | | 200 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 700.00 | | 294 700.00 | 294 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 700.00 | | 294 700.00 | 294 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 123.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 900.00 | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 900.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | -900.00 | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 053.00 | 9 046.00 | | 7 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 137.00 | 387 291.00 | | 379 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 346.00 | 284 152.00 | | 314 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 791.00 | 103 139.00 | | 64 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 181.00 | | 2 173.00 | 311 181.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 289 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 309 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 662.00 | | 2 173.00 | 17 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 519.00 | | | 293 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 230.00 | 4 123.00 | | 9 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 230.00 | 4 123.00 | | 9 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
UX Autres créances clients | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
VB T. V. A. | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VC Groupe et associés | 439 503.00 | 60 000.00 | 379 503.00 | 439 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 475.00 | 37 678.00 | 86 797.00 | 124 475.00 |
VI Groupe et associés | 200 505.00 | | | 200 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 135.00 | | | 37 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 634.00 | 93 071.00 | 383 563.00 | 476 634.00 |
VW T.V.A. | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 243.00 | 63 941.00 | 86 797.00 | 351 243.00 |