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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 208.00 | 2 416.00 | 5 792.00 | 8 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 798.00 | 2 416.00 | 6 382.00 | 8 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 201.00 | | 22 201.00 | 22 201.00 |
BT Marchandises | 88 499.00 | | 88 499.00 | 88 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 269.00 | | 75 269.00 | 75 269.00 |
BZ Autres créances | 21 925.00 | | 21 925.00 | 21 925.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 312.00 | | 221 312.00 | 221 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 110.00 | 2 416.00 | 227 694.00 | 230 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 991.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 75 016.00 | 18 831.00 | | 75 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 929.00 | 58 694.00 | | -32 929.00 |
DL TOTAL (I) | 80 586.00 | 113 516.00 | | 80 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 074.00 | 80 555.00 | | 69 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 918.00 | 798.00 | | 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 143.00 | 20 004.00 | | 38 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 754.00 | 52 985.00 | | 34 754.00 |
EA Autres dettes | | 4 798.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 108.00 | 159 139.00 | | 147 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 694.00 | 272 655.00 | | 227 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 108.00 | 159 139.00 | | 147 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353 974.00 | 552 264.00 | 906 238.00 | 353 974.00 |
FG Production vendue services | 75 995.00 | 8 836.00 | 84 831.00 | 75 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 969.00 | 561 100.00 | 991 069.00 | 429 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 706 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 642.00 | |
GE Autres charges | | | 5 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 276.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 848.00 | 1 033 210.00 | | 998 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 777.00 | 974 516.00 | | 1 031 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 929.00 | 58 694.00 | | -32 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774.00 | 1 642.00 | | 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774.00 | 1 642.00 | | 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 143.00 | 38 143.00 | | 38 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
UX Autres créances clients | 75 269.00 | 75 269.00 | | 75 269.00 |
VB T. V. A. | 18 649.00 | 18 649.00 | | 18 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VI Groupe et associés | 69 074.00 | 69 074.00 | | 69 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 388.00 | 99 388.00 | | 99 388.00 |
VW T.V.A. | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 190.00 | 146 190.00 | | 146 190.00 |