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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 270.00 | 33 609.00 | 14 660.00 | 48 270.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 279.00 | 5 490.00 | 4 788.00 | 10 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 404.00 | | 35 404.00 | 35 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 168.00 | 43 313.00 | 55 854.00 | 99 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 045.00 | 15 980.00 | 237 065.00 | 253 045.00 |
BZ Autres créances | 95 967.00 | | 95 967.00 | 95 967.00 |
CF Disponibilités | 51 427.00 | | 51 427.00 | 51 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 755.00 | 15 980.00 | 402 775.00 | 418 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 923.00 | 59 293.00 | 458 629.00 | 517 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
DG Autres réserves | 62 901.00 | | | 62 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
DL TOTAL (I) | 145 613.00 | | | 145 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576.00 | | | 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 882.00 | | | 157 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 722.00 | | | 145 722.00 |
EA Autres dettes | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 016.00 | | | 313 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 629.00 | | | 458 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 016.00 | | | 313 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 576.00 | | | 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
FD Production vendue biens | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
FG Production vendue services | 1 434 307.00 | | 1 434 307.00 | 1 434 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 611.00 | | 1 434 611.00 | 1 434 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 980.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 818.00 | | | 1 437 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 418.00 | | | 1 398 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 444.00 | | | 23 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 157.00 | | 3 011.00 | 96 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 810.00 | | 460.00 | 48 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 854.00 | | 2 551.00 | 32 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 586.00 | 17 728.00 | 43 314.00 | 25 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 554.00 | 16 055.00 | 33 610.00 | 17 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 032.00 | 1 672.00 | 9 704.00 | 8 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 883.00 | 157 883.00 | | 157 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 405.00 | | 35 405.00 | 35 405.00 |
UX Autres créances clients | 253 046.00 | 253 046.00 | | 253 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 723.00 | 145 723.00 | | 145 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 967.00 | 95 967.00 | | 95 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 302.00 | 357 897.00 | 35 405.00 | 393 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 017.00 | 313 017.00 | | 313 017.00 |