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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
AP Constructions | 4 422.00 | 1 315.00 | 3 106.00 | 4 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 849.00 | 14 731.00 | 4 118.00 | 18 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 036.00 | 1 863.00 | 5 173.00 | 7 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 188.00 | 19 290.00 | 791 897.00 | 811 188.00 |
BT Marchandises | 103 965.00 | | 103 965.00 | 103 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
BZ Autres créances | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 50 031.00 | | 50 031.00 | 50 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 019.00 | | 219 019.00 | 219 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 207.00 | 19 290.00 | 1 010 916.00 | 1 030 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 467.00 | 3 757.00 | | 6 467.00 |
DG Autres réserves | 106 577.00 | 63 086.00 | | 106 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 814.00 | 54 201.00 | | 55 814.00 |
DL TOTAL (I) | 248 859.00 | 201 045.00 | | 248 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 820.00 | 575 473.00 | | 514 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 453.00 | 71 855.00 | | 58 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 532.00 | 143 146.00 | | 149 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 251.00 | 31 561.00 | | 39 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 057.00 | 822 036.00 | | 762 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 916.00 | 1 023 081.00 | | 1 010 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 453.00 | | | 58 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 645.00 | 645.00 | | 50 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 533.00 | 149 533.00 | | 149 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
VB T. V. A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 821.00 | 62 010.00 | 255 936.00 | 514 821.00 |
VI Groupe et associés | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 522.00 | 25 022.00 | 4 500.00 | 29 522.00 |
VW T.V.A. | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 058.00 | 259 247.00 | 255 936.00 | 762 058.00 |