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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AP Constructions | 73 153.00 | 30 394.00 | 42 759.00 | 73 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 367.00 | 47 473.00 | 23 894.00 | 71 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 113.00 | 7 468.00 | 10 645.00 | 18 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 691.00 | 85 335.00 | 181 356.00 | 266 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 258.00 | | 47 258.00 | 47 258.00 |
BT Marchandises | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BZ Autres créances | 13 232.00 | | 13 232.00 | 13 232.00 |
CF Disponibilités | 308 638.00 | | 308 638.00 | 308 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 736.00 | | 374 736.00 | 374 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 427.00 | 85 335.00 | 556 091.00 | 641 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 240.00 | 366 240.00 | | 366 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 624.00 | 36 624.00 | | 36 624.00 |
DG Autres réserves | 46 504.00 | 19 257.00 | | 46 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 602.00 | 63 871.00 | | 52 602.00 |
DL TOTAL (I) | 501 969.00 | 485 992.00 | | 501 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 192.00 | 24 395.00 | | 11 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 341.00 | 841.00 | | 3 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 184.00 | 22 031.00 | | 10 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 405.00 | 17 562.00 | | 29 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 122.00 | 64 828.00 | | 54 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 091.00 | 550 820.00 | | 556 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 930.00 | 60 869.00 | | 42 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 852.00 | 6 839.00 | 266 691.00 | 259 852.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 794.00 | 6 839.00 | 162 633.00 | 155 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 476.00 | 21 859.00 | 85 335.00 | 63 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 476.00 | 21 859.00 | 85 335.00 | 63 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 405.00 | 29 405.00 | | 29 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
UX Autres créances clients | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
VI Groupe et associés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 257.00 | 14 199.00 | 58.00 | 14 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 122.00 | 42 930.00 | | 54 122.00 |