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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 190.00 | 65 808.00 | 53 382.00 | 119 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 906.00 | 70 524.00 | 53 382.00 | 123 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 373.00 | 31 461.00 | 134 912.00 | 166 373.00 |
BZ Autres créances | 267 682.00 | | 267 682.00 | 267 682.00 |
CF Disponibilités | 41 434.00 | | 41 434.00 | 41 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 587.00 | | 27 587.00 | 27 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 108.00 | 31 461.00 | 472 647.00 | 504 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 014.00 | 101 985.00 | 526 029.00 | 628 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 38 842.00 | 43 642.00 | | 38 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 827.00 | -4 800.00 | | -14 827.00 |
DL TOTAL (I) | 57 015.00 | 71 842.00 | | 57 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 250.00 | 485 678.00 | | 432 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 633.00 | 21 547.00 | | 21 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 802.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 761.00 | 307 391.00 | | 7 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 368.00 | 50 100.00 | | 7 368.00 |
EA Autres dettes | | 143 783.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 469 013.00 | 1 053 300.00 | | 469 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 029.00 | 1 125 142.00 | | 526 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 268.00 | 1 023 795.00 | | 460 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402 737.00 | 435 717.00 | | 402 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
FG Production vendue services | 864 125.00 | | 864 125.00 | 864 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 020.00 | | 866 020.00 | 866 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 249.00 | |
GE Autres charges | | | 25 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 582.00 | 3 723.00 | | 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 619.00 | 12 000.00 | | 243 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 619.00 | 12 048.00 | | 243 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233 731.00 | 49 998.00 | | 233 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 731.00 | 49 998.00 | | 233 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 888.00 | -37 950.00 | | 9 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 588.00 | 3 436.00 | | 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 441.00 | 811 713.00 | | 1 135 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 268.00 | 816 513.00 | | 1 150 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 827.00 | -4 800.00 | | -14 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 173 563.00 | 130 294.00 | | 173 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 207.00 | | | 450 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 301.00 | 123 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 326 301.00 | 119 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 491.00 | | | 445 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 125.00 | 52 969.00 | 92 570.00 | 110 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 409.00 | 52 969.00 | 92 570.00 | 105 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 431.00 | 22 249.00 | 25 218.00 | 34 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 431.00 | 22 249.00 | 25 218.00 | 34 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 431.00 | 22 249.00 | 25 218.00 | 34 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 224.00 | 25 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
UX Autres créances clients | 128 620.00 | 128 620.00 | | 128 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 753.00 | 37 753.00 | | 37 753.00 |
VB T. V. A. | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VC Groupe et associés | 154 638.00 | 154 638.00 | | 154 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 745.00 | 402 745.00 | | 402 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 505.00 | 20 760.00 | 8 745.00 | 29 505.00 |
VI Groupe et associés | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20.00 | | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 813.00 | 102 813.00 | | 102 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 587.00 | 27 587.00 | | 27 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 642.00 | 461 642.00 | | 461 642.00 |
VW T.V.A. | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 013.00 | 460 268.00 | 8 745.00 | 469 013.00 |