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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 308.00 | 12 664.00 | 49 644.00 | 62 308.00 |
AN Terrains | 175 401.00 | | 175 401.00 | 175 401.00 |
AP Constructions | 2 443 875.00 | 168 403.00 | 2 275 472.00 | 2 443 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 298.00 | 11 216.00 | 43 082.00 | 54 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 576.00 | 56 607.00 | 256 969.00 | 313 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 049 459.00 | 248 890.00 | 2 800 569.00 | 3 049 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BT Marchandises | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
BZ Autres créances | 21 665.00 | 1 270.00 | 20 395.00 | 21 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 339.00 | | 265 339.00 | 265 339.00 |
CF Disponibilités | 17 876.00 | | 17 876.00 | 17 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 682.00 | | 15 682.00 | 15 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 217.00 | 1 270.00 | 327 947.00 | 329 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 378 676.00 | 250 160.00 | 3 128 516.00 | 3 378 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 195.00 | -43 353.00 | | -6 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 693.00 | 37 158.00 | | 109 693.00 |
DL TOTAL (I) | 253 498.00 | 143 805.00 | | 253 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 088 201.00 | 2 239 229.00 | | 2 088 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 808.00 | 431 860.00 | | 433 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 987.00 | 181 335.00 | | 97 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 508.00 | 19 925.00 | | 57 508.00 |
EA Autres dettes | 197 516.00 | 309 164.00 | | 197 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 875 017.00 | 3 181 511.00 | | 2 875 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 128 516.00 | 3 325 316.00 | | 3 128 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 433 808.00 | | | 433 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 026 641.00 | | 22 818.00 | 3 026 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 049 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 987 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 308.00 | | | 62 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 964 333.00 | | 22 818.00 | 2 964 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 293.00 | 169 597.00 | | 79 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 894.00 | 6 770.00 | | 5 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 399.00 | 162 827.00 | | 73 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 987.00 | 97 987.00 | | 97 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 676.00 | 32 676.00 | | 32 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 516.00 | 197 516.00 | | 197 516.00 |
UX Autres créances clients | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VB T. V. A. | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 088 200.00 | 153 924.00 | 630 365.00 | 2 088 200.00 |
VI Groupe et associés | 433 808.00 | 433 808.00 | | 433 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 116.00 | | | 151 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 068.00 | 43 068.00 | | 43 068.00 |
VW T.V.A. | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 875 017.00 | 940 741.00 | 630 365.00 | 2 875 017.00 |