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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 26 085.00 | | 26 085.00 | 26 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 869.00 | 5 534.00 | 25 335.00 | 30 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 854.00 | 4 742.00 | 9 112.00 | 13 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 108.00 | 14 076.00 | 62 032.00 | 76 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
BZ Autres créances | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
CF Disponibilités | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 986.00 | 14 076.00 | 71 910.00 | 85 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -63 282.00 | -43 374.00 | | -63 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 684.00 | -19 908.00 | | -22 684.00 |
DL TOTAL (I) | -83 466.00 | -60 782.00 | | -83 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 125.00 | 2 329.00 | | 2 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 271.00 | 100 638.00 | | 150 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642.00 | 1 330.00 | | 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 338.00 | 4 042.00 | | 2 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 376.00 | 108 339.00 | | 155 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 910.00 | 47 557.00 | | 71 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 271.00 | | | 150 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 028.00 | | 38 028.00 | 38 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 028.00 | | 38 028.00 | 38 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 792.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 776.00 | | | 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 776.00 | | | 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 776.00 | -44.00 | | 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 086.00 | 51 063.00 | | 39 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 770.00 | 70 972.00 | | 61 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 684.00 | -19 908.00 | | -22 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 445.00 | 15 779.00 | | 9 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 154.00 | | 26 954.00 | 49 154.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 108.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 085.00 | | | 26 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 769.00 | | 26 954.00 | 17 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 285.00 | 4 792.00 | | 9 285.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 485.00 | 4 792.00 | | 5 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VI Groupe et associés | 150 271.00 | 150 271.00 | | 150 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 376.00 | 155 376.00 | | 155 376.00 |