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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 262.00 | 6 206.00 | 1 056.00 | 7 262.00 |
AH Fonds commercial | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 372.00 | 11 143.00 | 8 229.00 | 19 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 634.00 | 17 349.00 | 253 286.00 | 270 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 090.00 | 9 500.00 | 138 590.00 | 148 090.00 |
BZ Autres créances | 21 858.00 | | 21 858.00 | 21 858.00 |
CF Disponibilités | 19 097.00 | | 19 097.00 | 19 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 121.00 | 9 500.00 | 180 621.00 | 190 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 755.00 | 26 849.00 | 433 907.00 | 460 755.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 320.00 | 12 183.00 | | 13 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 850.00 | 11 137.00 | | 53 850.00 |
DL TOTAL (I) | 78 169.00 | 34 320.00 | | 78 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 588.00 | 184 211.00 | | 149 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 390.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 532.00 | 30 555.00 | | 52 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 293.00 | 33 690.00 | | 46 293.00 |
EA Autres dettes | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 786.00 | 88 303.00 | | 104 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 737.00 | 385 150.00 | | 355 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 907.00 | 419 470.00 | | 433 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 028.00 | 235 645.00 | | 241 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 947.00 | | 400 947.00 | 400 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 947.00 | | 400 947.00 | 400 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 500.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 379.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 609.00 | 806.00 | | 1 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 233.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 233.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -233.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 346.00 | 1 215.00 | | 13 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 685.00 | 287 419.00 | | 402 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 835.00 | 276 282.00 | | 348 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 850.00 | 11 137.00 | | 53 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 596.00 | | 3 838.00 | 267 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 270 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 19 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 850.00 | | 1 412.00 | 249 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 746.00 | | 2 426.00 | 17 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 338.00 | 6 611.00 | 600.00 | 11 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 905.00 | 2 301.00 | | 3 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 432.00 | 4 310.00 | 600.00 | 7 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 532.00 | 52 532.00 | | 52 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 786.00 | 104 786.00 | | 104 786.00 |
UX Autres créances clients | 136 690.00 | 136 690.00 | | 136 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
VB T. V. A. | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
VC Groupe et associés | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 505.00 | 34 796.00 | 114 709.00 | 149 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 563.00 | | | 34 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 024.00 | 159 624.00 | 11 400.00 | 171 024.00 |
VW T.V.A. | 28 594.00 | 28 594.00 | | 28 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 737.00 | 241 028.00 | 114 709.00 | 355 737.00 |