| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 265.00 | 708.00 | 3 557.00 | 4 265.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 825.00 | 708.00 | 481 117.00 | 481 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 295.00 | | 21 295.00 | 21 295.00 |
BZ Autres créances | 15 206.00 | | 15 206.00 | 15 206.00 |
CF Disponibilités | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 131.00 | | 63 131.00 | 63 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 957.00 | 708.00 | 544 248.00 | 544 957.00 |
CU Autres participations | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 140 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 069.00 | 532.00 | | 1 069.00 |
DG Autres réserves | 20 328.00 | 10 122.00 | | 20 328.00 |
DH Report à nouveau | -90 000.00 | | | -90 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 186.00 | 10 742.00 | | 39 186.00 |
DL TOTAL (I) | 40 584.00 | 161 398.00 | | 40 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 384.00 | 95 354.00 | | 379 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 835.00 | 52 291.00 | | 55 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 752.00 | 2 944.00 | | 2 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 264.00 | 22 098.00 | | 10 264.00 |
EA Autres dettes | 55 426.00 | | | 55 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 663.00 | 172 688.00 | | 503 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 248.00 | 334 086.00 | | 544 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 437.00 | 93 614.00 | | 173 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 835.00 | | | 55 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 336.00 | | 126 336.00 | 126 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 336.00 | | 126 336.00 | 126 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 063.00 | 3 301.00 | | 1 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 653.00 | 229 786.00 | | 177 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 467.00 | 219 044.00 | | 138 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 186.00 | 10 742.00 | | 39 186.00 |