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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 342.00 | | 34 342.00 | 34 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 217.00 | 659.00 | 2 557.00 | 3 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 827.00 | 18 398.00 | 77 429.00 | 95 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 386.00 | 19 057.00 | 114 329.00 | 133 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 064.00 | 15 007.00 | 299 057.00 | 314 064.00 |
BZ Autres créances | 27 122.00 | | 27 122.00 | 27 122.00 |
CF Disponibilités | 271 918.00 | | 271 918.00 | 271 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 196.00 | 15 007.00 | 619 189.00 | 634 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 583.00 | 34 064.00 | 733 518.00 | 767 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 109 194.00 | | | 109 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 444.00 | 109 694.00 | | 182 444.00 |
DL TOTAL (I) | 297 138.00 | 114 694.00 | | 297 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 133.00 | | | 63 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 087.00 | 310.00 | | 2 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 328.00 | 267 786.00 | | 204 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 830.00 | 59 302.00 | | 166 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 379.00 | 327 399.00 | | 436 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 518.00 | 442 093.00 | | 733 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 068.00 | 327 399.00 | | 387 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 981.00 | 72 405.00 | | 60 981.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 342.00 | | | 34 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 639.00 | 72 405.00 | | 26 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 797.00 | 13 260.00 | | 5 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 797.00 | 13 260.00 | | 5 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 412.00 | 13 595.00 | | 1 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 412.00 | 13 595.00 | | 1 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 412.00 | 13 595.00 | | 1 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 328.00 | 204 328.00 | | 204 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 747.00 | 27 747.00 | | 27 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 488.00 | 48 488.00 | | 48 488.00 |
UX Autres créances clients | 287 898.00 | 287 898.00 | | 287 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 166.00 | 26 166.00 | | 26 166.00 |
VB T. V. A. | 19 738.00 | 19 738.00 | | 19 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 133.00 | 13 821.00 | 49 311.00 | 63 133.00 |
VI Groupe et associés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 609.00 | 352 609.00 | | 352 609.00 |
VW T.V.A. | 71 824.00 | 71 824.00 | | 71 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 379.00 | 387 068.00 | 49 311.00 | 436 379.00 |