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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 400.00 | 2 586.00 | 5 814.00 | 8 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 400.00 | 2 586.00 | 5 814.00 | 8 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
072 Créances – Autres | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
084 Disponibilités | 24 631.00 | | 24 631.00 | 24 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 042.00 | | 59 042.00 | 59 042.00 |
110 Total général Actif | 67 442.00 | 2 586.00 | 64 856.00 | 67 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 400.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BZ Autres créances | 27 145.00 | | 27 145.00 | 27 145.00 |
CF Disponibilités | 23 202.00 | | 23 202.00 | 23 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 108.00 | | 56 108.00 | 56 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 108.00 | | 56 108.00 | 56 108.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 650.00 | 70 083.00 | | 78 650.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 632.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 658.00 | 70 715.00 | | 78 658.00 |
242 Autres charges externes. | 11 941.00 | 14 176.00 | | 11 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 383.00 | 58.00 | | 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 528.00 | 32 015.00 | | 35 528.00 |
252 Charges sociales | 13 842.00 | 7 788.00 | | 13 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 305.00 | 54 038.00 | | 64 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 353.00 | 16 678.00 | | 14 353.00 |
280 Produits financiers | | 20.00 | | |
294 Charges financières | | 257.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 14 353.00 | 16 440.00 | | 14 353.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
DL TOTAL (I) | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 419.00 | 37 419.00 | | 37 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 667.00 | 38 667.00 | | 38 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 108.00 | 56 108.00 | | 56 108.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FD Production vendue biens | | | 70 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 440.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 735.00 | 70 735.00 | | 70 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 295.00 | 54 295.00 | | 54 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 419.00 | 37 419.00 | | 37 419.00 |
UX Autres créances clients | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VI Groupe et associés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 145.00 | 27 145.00 | | 27 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 905.00 | 32 905.00 | | 32 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 667.00 | 38 667.00 | | 38 667.00 |