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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 8 709.00 | 1 058.00 | 7 651.00 | 8 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 387.00 | 8 127.00 | 17 260.00 | 25 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 442.00 | 22 149.00 | 107 293.00 | 129 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 737.00 | 31 334.00 | 139 403.00 | 170 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 271.00 | | 18 271.00 | 18 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 007.00 | 31 334.00 | 157 673.00 | 189 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 871.00 | | | -14 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 516.00 | -14 871.00 | | -54 516.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DL TOTAL (I) | -27 887.00 | 15 129.00 | | -27 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 276.00 | 174 822.00 | | 152 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 242.00 | 2 334.00 | | 2 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 573.00 | 13 399.00 | | 17 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 470.00 | 13 012.00 | | 13 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 561.00 | 203 567.00 | | 185 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 673.00 | 218 696.00 | | 157 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 835.00 | 56 834.00 | | 65 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550.00 | 598.00 | | 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 192 880.00 | | 192 880.00 | 192 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 880.00 | | 192 880.00 | 192 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 506.00 | |
GE Autres charges | | | 1 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 001.00 | -50.00 | | 3 001.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 537.00 | 9 484.00 | | 19 537.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 463.00 | 890.00 | | 1 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 412.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 3 412.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | 55.00 | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | 55.00 | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 219.00 | 3 357.00 | | 3 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -281.00 | -198.00 | | -281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 467.00 | 185 740.00 | | 199 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 983.00 | 200 611.00 | | 253 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 516.00 | -14 871.00 | | -54 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 864.00 | | 1 873.00 | 168 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 737.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 714.00 | | 1 824.00 | 161 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | 49.00 | 1 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 828.00 | 16 506.00 | | 14 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 828.00 | 16 506.00 | | 14 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 573.00 | 17 573.00 | | 17 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VB T. V. A. | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 726.00 | 32 000.00 | 119 726.00 | 151 726.00 |
VI Groupe et associés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 578.00 | | | 26 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
VW T.V.A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 561.00 | 65 835.00 | 119 726.00 | 185 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |