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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 203.00 | 853.00 | 350.00 | 1 203.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 801.00 | 16 322.00 | 34 479.00 | 50 801.00 |
040 Immobilisations financières | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 410.00 | 17 175.00 | 106 235.00 | 123 410.00 |
060 Stock marchandises | 33 279.00 | | 33 279.00 | 33 279.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 829.00 | 528.00 | 21 301.00 | 21 829.00 |
072 Créances – Autres | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
084 Disponibilités | 97 920.00 | | 97 920.00 | 97 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 751.00 | 528.00 | 165 223.00 | 165 751.00 |
110 Total général Actif | 289 162.00 | 17 703.00 | 271 458.00 | 289 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 853.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 600 015.00 | | | 600 015.00 |
230 Autres produits | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 602 125.00 | | | 602 125.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 326 826.00 | | | 326 826.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 101.00 | | | -4 101.00 |
242 Autres charges externes. | 83 213.00 | | | 83 213.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 215.00 | | | 88 215.00 |
252 Charges sociales | 24 242.00 | | | 24 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
262 Autres charges | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 545 526.00 | | | 545 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 599.00 | | | 56 599.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 717.00 | | | 717.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 195.00 | | | 45 195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 557.00 | | | 115 557.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 120 003.00 | | | 120 003.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 754.00 | | | 81 754.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |