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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 466.00 | | 95 466.00 | 95 466.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 380.00 | 2 350.00 | 1 030.00 | 3 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 765.00 | 6 851.00 | 4 914.00 | 11 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 282.00 | 9 201.00 | 108 081.00 | 117 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 275.00 | 9 696.00 | 757 579.00 | 767 275.00 |
BZ Autres créances | 21 464.00 | | 21 464.00 | 21 464.00 |
CF Disponibilités | 216 280.00 | | 216 280.00 | 216 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 315.00 | 9 696.00 | 995 620.00 | 1 005 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 598.00 | 18 897.00 | 1 103 701.00 | 1 122 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
CU Autres participations | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 970.00 | | | -43 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 558.00 | -43 970.00 | | 75 558.00 |
DL TOTAL (I) | 131 589.00 | 56 030.00 | | 131 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 569.00 | 43 455.00 | | 33 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 910.00 | 362 364.00 | | 291 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 429.00 | 174 646.00 | | 117 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 913.00 | 450 601.00 | | 441 913.00 |
EA Autres dettes | 87 291.00 | 133 961.00 | | 87 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 112.00 | 1 165 028.00 | | 972 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 701.00 | 1 221 058.00 | | 1 103 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 112.00 | 1 165 028.00 | | 972 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 291 910.00 | | | 291 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 664.00 | | 618.00 | 116 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 846.00 | | | 98 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 315.00 | | 450.00 | 11 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 503.00 | | 168.00 | 6 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 717.00 | 4 484.00 | | 4 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 224.00 | 1 127.00 | | 1 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 493.00 | 3 357.00 | | 3 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 696.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 696.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 696.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 429.00 | 117 429.00 | | 117 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 178.00 | 128 178.00 | | 128 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 061.00 | 73 061.00 | | 73 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 291.00 | 87 291.00 | | 87 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
UX Autres créances clients | 755 640.00 | 755 640.00 | | 755 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
VB T. V. A. | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 569.00 | 33 569.00 | | 33 569.00 |
VI Groupe et associés | 291 910.00 | 291 910.00 | | 291 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -9 887.00 | | | -9 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 314.00 | 46 314.00 | | 46 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 778.00 | 792 778.00 | | 792 778.00 |
VW T.V.A. | 194 360.00 | 194 360.00 | | 194 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 112.00 | 972 112.00 | | 972 112.00 |