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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 066.00 | 37 205.00 | 1 861.00 | 39 066.00 |
AH Fonds commercial | 56 312.00 | 3 262.00 | 53 050.00 | 56 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 351.00 | 126 374.00 | 11 977.00 | 138 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 137 039.00 | 1 794 758.00 | 342 281.00 | 2 137 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
BF Prêts | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 084.00 | | 32 084.00 | 32 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 655 071.00 | 2 309 599.00 | 1 345 471.00 | 3 655 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 895.00 | | 77 895.00 | 77 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 552 263.00 | | 1 552 263.00 | 1 552 263.00 |
BZ Autres créances | 1 121 787.00 | | 1 121 787.00 | 1 121 787.00 |
CF Disponibilités | 811 789.00 | | 811 789.00 | 811 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 562.00 | | 43 562.00 | 43 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 607 296.00 | | 3 607 296.00 | 3 607 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 262 367.00 | 2 309 599.00 | 4 952 768.00 | 7 262 367.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 221 730.00 | 348 000.00 | 873 730.00 | 1 221 730.00 |
CU Autres participations | 13 519.00 | | 13 519.00 | 13 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 936 622.00 | 1 230 000.00 | | 1 936 622.00 |
DH Report à nouveau | 77 954.00 | 1 512 560.00 | | 77 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -572 199.00 | -727 984.00 | | -572 199.00 |
DL TOTAL (I) | 2 212 377.00 | 2 784 576.00 | | 2 212 377.00 |
DP Provisions pour risques | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 127.00 | 246 590.00 | | 235 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 830.00 | 52 250.00 | | 51 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 850.00 | 172 700.00 | | 157 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 052.00 | 1 404 039.00 | | 968 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 208 206.00 | 1 260 435.00 | | 1 208 206.00 |
EA Autres dettes | 27 325.00 | 31 098.00 | | 27 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 648 390.00 | 3 167 112.00 | | 2 648 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 952 768.00 | 5 951 687.00 | | 4 952 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 852 254.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 852 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 894 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 603 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 511 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 063 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 869.00 | |
GE Autres charges | | | 85 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 025 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 348 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -478 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 642.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 107 889.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110 531.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 670.00 | 535.00 | | 1 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 217.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 670.00 | 19 752.00 | | 93 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 670.00 | 90 779.00 | | -93 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 895 362.00 | 7 824 650.00 | | 7 895 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 467 561.00 | 8 552 634.00 | | 8 467 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -572 199.00 | -727 984.00 | | -572 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 637 795.00 | | 91 884.00 | 3 637 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 284 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 607.00 | 3 655 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 607.00 | 2 275 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 378.00 | | | 95 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 258 453.00 | | 91 544.00 | 2 258 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 283 964.00 | | 340.00 | 1 283 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 882 338.00 | 153 869.00 | 74 607.00 | 1 882 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 212.00 | 4 255.00 | | 36 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 846 126.00 | 149 614.00 | 74 607.00 | 1 846 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 348 000.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 92 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 348 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 440 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 830.00 | | 51 830.00 | 51 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 052.00 | 968 052.00 | | 968 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428 863.00 | 428 863.00 | | 428 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 156.00 | 505 156.00 | | 505 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 325.00 | 27 325.00 | | 27 325.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
UP Prêts | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 084.00 | | 32 084.00 | 32 084.00 |
UX Autres créances clients | 1 552 263.00 | 1 552 263.00 | | 1 552 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VC Groupe et associés | 618 255.00 | 618 255.00 | | 618 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 127.00 | 235 127.00 | | 235 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 303 997.00 | 303 997.00 | | 303 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 168.00 | 27 168.00 | | 27 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 564.00 | 190 564.00 | | 190 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 562.00 | 43 562.00 | | 43 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 766 667.00 | 2 717 612.00 | 49 055.00 | 2 766 667.00 |
VW T.V.A. | 247 019.00 | 247 019.00 | | 247 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 490 540.00 | 2 438 710.00 | 51 830.00 | 2 490 540.00 |