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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 282.00 | 43 875.00 | 3 407.00 | 47 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 740.00 | 479 166.00 | 141 575.00 | 620 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 116 330.00 | 523 041.00 | 1 593 290.00 | 2 116 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 673.00 | | 623 673.00 | 623 673.00 |
BZ Autres créances | 448 006.00 | | 448 006.00 | 448 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 845 938.00 | | 1 845 938.00 | 1 845 938.00 |
CF Disponibilités | 470 056.00 | | 470 056.00 | 470 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 388 273.00 | | 3 388 273.00 | 3 388 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 504 603.00 | 523 041.00 | 4 981 563.00 | 5 504 603.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 448 308.00 | | 1 448 308.00 | 1 448 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 533 195.00 | 533 195.00 | | 533 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 86 871.00 | 68 235.00 | | 86 871.00 |
DG Autres réserves | 2 774 000.00 | 2 930 000.00 | | 2 774 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 517.00 | 318.00 | | 2 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 865.00 | 270 835.00 | | 73 865.00 |
DL TOTAL (I) | 3 855 448.00 | 4 187 583.00 | | 3 855 448.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 680.00 | 2 741.00 | | 22 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 434.00 | 109 461.00 | | 162 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 938 622.00 | 637 230.00 | | 938 622.00 |
EA Autres dettes | 2 379.00 | 834.00 | | 2 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 487.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 126 115.00 | 758 753.00 | | 1 126 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 981 563.00 | 4 977 335.00 | | 4 981 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 030 193.00 | | 86 137.00 | 2 030 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 448 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 116 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 690.00 | | 2 592.00 | 44 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 195.00 | | 83 546.00 | 537 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 448 308.00 | | | 1 448 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 865.00 | 42 175.00 | | 480 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 409.00 | 2 466.00 | | 41 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 456.00 | 39 709.00 | | 439 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 434.00 | 162 434.00 | | 162 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 657 671.00 | 657 671.00 | | 657 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
UX Autres créances clients | 623 673.00 | 623 673.00 | | 623 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
VI Groupe et associés | 280 951.00 | 280 951.00 | | 280 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 005.00 | 448 005.00 | | 448 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 278.00 | 1 072 278.00 | | 1 072 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 115.00 | 1 126 115.00 | | 1 126 115.00 |