| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 394 347.00 | 14 654 817.00 | 6 739 530.00 | 21 394 347.00 |
AH Fonds commercial | 12 513 378.00 | 81 713.00 | 12 431 665.00 | 12 513 378.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 852 531.00 | | 1 852 531.00 | 1 852 531.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 662 074.00 | | 1 662 074.00 | 1 662 074.00 |
AN Terrains | 470 860.00 | | 470 860.00 | 470 860.00 |
AP Constructions | 8 222 059.00 | 6 782 603.00 | 1 439 456.00 | 8 222 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 236 040.00 | 15 605 004.00 | 4 631 036.00 | 20 236 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 094 165.00 | 33 576 869.00 | 16 517 296.00 | 50 094 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 462 816.00 | | 1 462 816.00 | 1 462 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 903 245.00 | 86 914 007.00 | 64 989 239.00 | 151 903 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460 554.00 | | 460 554.00 | 460 554.00 |
BT Marchandises | 56 594 775.00 | 2 829 893.00 | 53 764 883.00 | 56 594 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 381 072.00 | | 381 072.00 | 381 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 415 498.00 | 1 604 281.00 | 14 811 217.00 | 16 415 498.00 |
BZ Autres créances | 17 914 536.00 | | 17 914 536.00 | 17 914 536.00 |
CF Disponibilités | 2 289 030.00 | | 2 289 030.00 | 2 289 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 427 432.00 | | 2 427 432.00 | 2 427 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 482 897.00 | 4 434 174.00 | 92 048 723.00 | 96 482 897.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 116 836.00 | | 116 836.00 | 116 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 502 979.00 | 91 348 180.00 | 157 154 798.00 | 248 502 979.00 |
CU Autres participations | 33 994 976.00 | 16 213 000.00 | 17 781 976.00 | 33 994 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 624 830.00 | 53 624 830.00 | | 53 624 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 554 414.00 | 2 554 414.00 | | 2 554 414.00 |
DG Autres réserves | 3 240 971.00 | 3 240 971.00 | | 3 240 971.00 |
DH Report à nouveau | -19 838 668.00 | -16 934 833.00 | | -19 838 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 112 476.00 | -2 903 835.00 | | -1 112 476.00 |
DK Provisions réglementées | 5 679 874.00 | 6 436 340.00 | | 5 679 874.00 |
DL TOTAL (I) | 44 148 944.00 | 46 017 886.00 | | 44 148 944.00 |
DP Provisions pour risques | 1 368 822.00 | 2 281 602.00 | | 1 368 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 368 822.00 | 2 281 602.00 | | 1 368 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 958.00 | 4 920 018.00 | | 58 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 909.00 | 132 795.00 | | 19 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 938 503.00 | 30 255 369.00 | | 36 938 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 085 675.00 | 14 192 123.00 | | 12 085 675.00 |
EA Autres dettes | 62 334 022.00 | 52 129 137.00 | | 62 334 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 029.00 | 6 030.00 | | 6 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 443 096.00 | 101 635 471.00 | | 111 443 096.00 |
ED (V) | 193 936.00 | 45 959.00 | | 193 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 154 798.00 | 149 980 918.00 | | 157 154 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 993 844.00 | 7 044 078.00 | 262 037 923.00 | 254 993 844.00 |
FG Production vendue services | 19 663 195.00 | 3 492 938.00 | 23 156 133.00 | 19 663 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 657 039.00 | 10 537 016.00 | 285 194 056.00 | 274 657 039.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 952 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 181 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 019 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 347 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 945 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 339 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 276 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 625 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 771 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 408 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 903 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 747 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 249 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 557 778.00 | |
GE Autres charges | | | 734 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 942 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 594 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 740 080.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 693 824.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 98 787.00 | |
GN Différences positives de change | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 533 662.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 809 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 145.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 539 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 055 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 378 313.00 | 158 500.00 | | 378 313.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 628 169.00 | 3 920 061.00 | | 3 628 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 006 482.00 | 4 078 561.00 | | 4 006 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 314.00 | 1 898.00 | | 2 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 858 838.00 | 2 843 613.00 | | 1 858 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 353 209.00 | 1 395 696.00 | | 1 353 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 214 361.00 | 4 241 207.00 | | 3 214 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 792 121.00 | -162 646.00 | | 792 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 849 480.00 | -430 836.00 | | 849 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 888 002.00 | 319 451 279.00 | | 309 888 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 000 478.00 | 322 355 114.00 | | 311 000 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 112 476.00 | -2 903 835.00 | | -1 112 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 291 778.00 | | 9 468 661.00 | 154 291 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 894.00 | 35 457 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 166 535.00 | 10 690 658.00 | 151 903 245.00 | 1 166 535.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166 535.00 | 1 559 979.00 | 35 760 255.00 | 1 166 535.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 019 785.00 | 80 685 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 634 329.00 | | 3 852 440.00 | 34 634 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 175 784.00 | | 5 529 199.00 | 84 175 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 481 664.00 | | 87 022.00 | 35 481 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 651 255.00 | 5 747 629.00 | 9 212 901.00 | 73 651 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 305 413.00 | 1 689 596.00 | 1 340 191.00 | 14 305 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 345 842.00 | 4 058 034.00 | 7 872 709.00 | 59 345 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 436 340.00 | 726 844.00 | 1 483 310.00 | 6 436 340.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 281 602.00 | 887 826.00 | 1 800 606.00 | 2 281 602.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 511 481.00 | 61 437.00 | 1 491 205.00 | 1 511 481.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 100 966.00 | 351 689.00 | 19 345.00 | 100 966.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 951 132.00 | 2 829 892.00 | 2 951 132.00 | 2 951 132.00 |
6T Sur comptes clients | 1 695 245.00 | 419 687.00 | 510 650.00 | 1 695 245.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 444.00 | | 44 444.00 | 44 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 823 269.00 | 4 355 705.00 | 5 016 777.00 | 21 823 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 541 210.00 | 5 970 375.00 | 8 300 693.00 | 30 541 210.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 807 352.00 | 4 573 738.00 | |
UG ‐ Financières | | 809 836.00 | 98 786.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 353 188.00 | 3 628 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 909.00 | 18 294.00 | 1 615.00 | 19 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 938 503.00 | 36 938 503.00 | | 36 938 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 932 583.00 | 5 932 583.00 | | 5 932 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 080 496.00 | 6 080 496.00 | | 6 080 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 343 230.00 | 8 343 230.00 | | 8 343 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 462 816.00 | | 1 462 816.00 | 1 462 816.00 |
UX Autres créances clients | 16 125 216.00 | 16 125 216.00 | | 16 125 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290 282.00 | 290 282.00 | | 290 282.00 |
VB T. V. A. | 2 991 377.00 | 2 991 377.00 | | 2 991 377.00 |
VC Groupe et associés | 11 387 021.00 | 11 387 021.00 | | 11 387 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 958.00 | 58 958.00 | | 58 958.00 |
VI Groupe et associés | 53 990 791.00 | 53 990 791.00 | | 53 990 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 592.00 | | | 117 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 502 427.00 | 3 502 427.00 | | 3 502 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 427 432.00 | 2 427 432.00 | | 2 427 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 220 282.00 | 36 757 465.00 | 1 462 816.00 | 38 220 282.00 |
VW T.V.A. | 69 328.00 | 69 328.00 | | 69 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 443 096.00 | 111 441 481.00 | 1 615.00 | 111 443 096.00 |