| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 217.00 | 36 856.00 | 3 361.00 | 40 217.00 |
AH Fonds commercial | 928 572.00 | | 928 572.00 | 928 572.00 |
AP Constructions | 114 769.00 | 78 905.00 | 35 864.00 | 114 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 780 639.00 | 1 408 121.00 | 372 519.00 | 1 780 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 449 239.00 | 850 299.00 | 598 939.00 | 1 449 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 239 914.00 | | 239 914.00 | 239 914.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 698.00 | | 9 698.00 | 9 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 555 392.00 | 2 374 182.00 | 3 181 211.00 | 5 555 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 405 890.00 | 21 570.00 | 3 384 320.00 | 3 405 890.00 |
BZ Autres créances | 1 091 022.00 | | 1 091 022.00 | 1 091 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 767 483.00 | | 1 767 483.00 | 1 767 483.00 |
CF Disponibilités | 560 841.00 | | 560 841.00 | 560 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 584.00 | | 19 584.00 | 19 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 856 348.00 | 21 570.00 | 6 834 778.00 | 6 856 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 411 741.00 | 2 395 752.00 | 10 015 989.00 | 12 411 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
CU Autres participations | 992 345.00 | | 992 345.00 | 992 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 125 000.00 | | 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 620.00 | | | 495 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 444 261.00 | 444 261.00 | | 444 261.00 |
DH Report à nouveau | 2 563 172.00 | 2 656 677.00 | | 2 563 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 481.00 | 1 006 629.00 | | 631 481.00 |
DK Provisions réglementées | 7 767.00 | 7 844.00 | | 7 767.00 |
DL TOTAL (I) | 4 289 802.00 | 4 252 910.00 | | 4 289 802.00 |
DP Provisions pour risques | 119 155.00 | 54 985.00 | | 119 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 155.00 | 54 985.00 | | 119 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 430.00 | 491 929.00 | | 878 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 281.00 | 475 129.00 | | 418 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 956.00 | 724 367.00 | | 564 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 659 425.00 | 3 670 795.00 | | 3 659 425.00 |
EA Autres dettes | 78 881.00 | 76 401.00 | | 78 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 059.00 | 16 488.00 | | 7 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 607 032.00 | 5 455 110.00 | | 5 607 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 015 989.00 | 9 763 005.00 | | 10 015 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 880 477.00 | 5 073 629.00 | | 4 880 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
FG Production vendue services | 19 103 176.00 | | 19 103 176.00 | 19 103 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 110 966.00 | | 19 110 966.00 | 19 110 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 194 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -14 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 732 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 176 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 797 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 310 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 505.00 | |
GE Autres charges | | | 8 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 025 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 168 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 209 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 817.00 | 57 461.00 | | 73 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 417.00 | 44 660.00 | | 65 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 448.00 | 99 838.00 | | 9 448.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 824.00 | 50 986.00 | | 19 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 689.00 | 195 484.00 | | 94 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 019.00 | 33 821.00 | | 13 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 388.00 | 93 928.00 | | 5 388.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 917.00 | 948.00 | | 83 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 324.00 | 128 697.00 | | 102 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 635.00 | 66 787.00 | | -7 635.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 258 692.00 | 125 172.00 | | 258 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 035.00 | 168 398.00 | | 312 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 335 519.00 | 18 204 834.00 | | 19 335 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 704 038.00 | 17 198 205.00 | | 18 704 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 481.00 | 1 006 629.00 | | 631 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 453.00 | 44 008.00 | | 37 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 141 400.00 | | 1 454 154.00 | 4 141 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 488.00 | 1 241 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 161.00 | 5 555 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 968 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 674.00 | 3 344 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 966 458.00 | | 2 331.00 | 966 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 911 544.00 | | 469 778.00 | 2 911 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 399.00 | | 982 045.00 | 263 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 958 880.00 | 446 587.00 | 31 286.00 | 1 958 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 693.00 | 163.00 | | 36 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 922 187.00 | 446 424.00 | 31 286.00 | 1 922 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 844.00 | 48.00 | 125.00 | 7 844.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 985.00 | 83 869.00 | 19 699.00 | 54 985.00 |
6T Sur comptes clients | 28 908.00 | 2 505.00 | 9 843.00 | 28 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 908.00 | 2 505.00 | 9 843.00 | 28 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 737.00 | 86 422.00 | 29 667.00 | 91 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 505.00 | 9 843.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 917.00 | 19 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 956.00 | 564 956.00 | | 564 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 884 041.00 | 1 884 041.00 | | 1 884 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 589 509.00 | 589 509.00 | | 589 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 881.00 | 78 881.00 | | 78 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
UX Autres créances clients | 3 342 274.00 | 3 342 274.00 | | 3 342 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 616.00 | 63 616.00 | | 63 616.00 |
VB T. V. A. | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
VC Groupe et associés | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 146.00 | 151 591.00 | 433 465.00 | 878 146.00 |
VI Groupe et associés | 459 988.00 | 459 988.00 | | 459 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 642.00 | | | 113 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 969 977.00 | 65 433.00 | 904 544.00 | 969 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 570.00 | 285 570.00 | | 285 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 347.00 | 43 347.00 | | 43 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 526 194.00 | 3 621 650.00 | 904 544.00 | 4 526 194.00 |
VW T.V.A. | 858 075.00 | 858 075.00 | | 858 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 607 032.00 | 4 880 477.00 | 433 465.00 | 5 607 032.00 |